SYS Holdings Co. Ltd. (3988) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 2.47 | 2.27 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.30 | 2.30 | 2.45 | 2.25 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.52 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.87 | 0.77 | 1.21 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.26B | 2.26B | 2.17B | 1.85B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.52 | 0.36 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.93 | 2.11 | 1.97 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.58 | 0.89 | 1.11 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.63 | 41.96 | 55.10 | 93.43 | 67.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.20 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.18 | 71.31 | 185.32 | 117.81 | 311.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.21 | -4.16 | -2.45 | -2.31 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.06% | 22.06% | 22.16% | 22.49% | 22.64% |
| שיעור EBIT | 5.33% | 5.01% | 5.02% | 6.09% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 6.49% | 5.01% | 6.65% | 7.64% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.09% | 5.01% | 5.02% | 5.52% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.71% | 5.71% | 4.97% | 6.03% | 5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | 3.50% | 3.01% | 3.80% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.50% | 3.50% | 3.01% | 3.80% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.31% | 61.31% | 60.52% | 63.12% | 62.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.13% | 113.91% | 99.15% | 109.09% | 113.28% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 6.70% | 5.35% | 7.13% | 5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 12.93% | 11.27% | 14.02% | 12.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.48% | 14.25% | 13.17% | 15.68% | 12.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 7.71% | 7.01% | 8.71% | 6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.33% | 7.33% | 5.95% | 8.12% | 6.78% |
| תשואת רווחים | 9.27% | 9.46% | 7.14% | 7.84% | 18.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.20 | 9.20 | 8.45 | 8.89 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 37.60 | 37.60 | 37.32 | 40.57 | 36.90 |
| מחזור מלאי | 213.02 | 213.02 | 237.42 | 177.41 | 229.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.61 | 22.61 | 43.71 | 77.70 | 136.89 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.92 | 1.78 | 1.88 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.47 | 4.30 | 4.25 | 4.34 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.68 | 31.68 | 34.94 | 34.10 | 34.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.68 | 39.68 | 43.18 | 41.04 | 42.75 |
| ימי מלאי | 1.71 | 1.71 | 1.54 | 2.06 | 1.59 |
| ימי אשראי מספקים | 9.71 | 9.71 | 9.78 | 9.00 | 9.89 |
| מחזור תפעולי | 41.39 | 41.39 | 44.72 | 43.10 | 44.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.19 | 53.66 | 68.96 | 83.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 29.29 | 36.53 | 57.49 | 74.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.90 | 17.13 | 11.47 | 9.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.68 | 0.83 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 2.33 | 4.46 | 4.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.95 | 3.13 | 6.01 | 8.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.29 | 0.59 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.34% | 6.48% | 10.00% | 19.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.77 | 10.57 | 14.01 | 12.75 | 5.41 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.37 | 1.58 | 1.79 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.74 | 15.44 | 10.00 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.12 | 10.51 | 8.34 | 4.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.36 | -1.32 | 0.48 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.37 | 1.58 | 1.79 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.60 | 3.22 | 3.89 | 4.04 | 0.31 |
| שווי חברה | 2.65B | 2.53B | 3.64B | 3.82B | 231.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.60 | 3.22 | 3.89 | 4.04 | 0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.19 | 9.47 | 6.36 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.98 | 6.45 | 5.30 | 0.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 335.17 | 335.77 | 281.01 | 244.96 | 398.39 |
| הון עצמי למניה | 400.92 | 401.64 | 357.01 | 321.70 | 558.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,481.17 | 1,483.85 | 1,336.85 | 1,185.71 | 2,022.74 |
| רווח נקי למניה | 51.84 | 51.93 | 40.25 | 45.11 | 71.20 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.14 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 1.33 | 0.97 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY