דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SYS Holdings Co. Ltd. (3988) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת635.76M564.00M721.02M436.52M303.61M
רווח נקי548.52M423.00M747.15M589.34M456.37M
פחת והפחתות0229.00M192.42M158.04M77.79M
מס הכנסה נדחה000-149.24M-133.14M
תגמול מבוסס מניות0024.85M21.72M18.49M
שינוי בהון החוזר-149.67M-168.01M-34.23M-39.20M-39.83M
יתרת לקוחות0-242.00M-89.44M-162.70M-120.23M
מלאי014.49M-29.48M-4.47M54.44M
יתרת ספקים026.59M16.27M48.80M-63.45M
הון חוזר אחר-149.67M33.21M68.42M79.18M89.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן236.91M80.01M-209.16M-144.15M-76.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-422.35M-330.00M-246.02M-401.58M33.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-356.74M-180.00M-75.00M-49.11M-48.37M
רכישות, נטו-69.18M-15.00M-119.92M-320.48M35.69M
רכישת השקעות00-152.44M-305.90M-10.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00232.73M266.66M47.05M
פעילויות השקעה אחרות3.58M-135.00M-131.39M7.24M9.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-513.22M560.00M-469.35M593.33M-52.15M
פירעון חוב-439.56M631.00M-423.94M632.11M-3.36M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-4.00M-39.00K-16.00K-10.85M
דיבידנדים ששולמו-73.66M-62.00M-41.75M-38.76M-36.16M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-5.00M-3.62M-2.00K-1.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.00B4.23B3.37B3.36B2.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים129.17M58.09M5.26M4.47M-1.85M
שינוי נטו במזומנים-170.64M853.13M10.90M632.74M282.93M
מזומנים בתחילת התקופה4.17B3.37B3.36B2.73B2.45B
מזומנים בסוף התקופה4.00B4.23B3.37B3.36B2.73B
תזרים מזומנים חופשי309.40M384.00M601.13M387.42M255.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת635.76M564.00M721.02M436.52M303.61M
הוצאות הוניות-326.36M-180.00M-119.89M-49.11M-48.37M

הנתונים מוצגים ב-JPY

SYS Holdings Co. Ltd. - תזרים מזומנים