ORO Co. Ltd. (3983) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 4.37 | 4.17 | 3.47 | 2.86 |
| יחס מהיר | 4.15 | 4.37 | 4.17 | 3.47 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 3.25 | 3.54 | 3.32 | 2.77 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.62 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.71 | 0.83 | 0.80 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.45 | 9.81 | 0 | -1,824.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.45B | 9.04B | 9.05B | 7.43B | 5.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.39 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 9.53 | 9.76 | 320.29 | 374.06 | 268.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 254.79 | 120.31 | 380.00 | 354.14 | 315.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0 | -0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.62 | 69.22 | 21.27 | 26.22 | 30.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | -3.01 | -3.11 | -2.81 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.69% | 65.68% | 66.81% | 66.47% | 64.22% |
| שיעור EBIT | 32.32% | 31.86% | 34.44% | 37.11% | 37.99% |
| שיעור EBITDA | 36.25% | 35.90% | 38.97% | 41.91% | 43.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.82% | 31.86% | 34.44% | 36.22% | 36.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.74% | 31.98% | 36.16% | 37.01% | 37.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.92% | 22.83% | 26.24% | 26.11% | 26.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.86% | 22.81% | 26.21% | 26.02% | 26.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.90% | 71.40% | 72.57% | 70.56% | 69.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.04% | 100.37% | 105.00% | 102.18% | 102.88% |
| תשואה על הנכסים | 15.82% | 13.80% | 15.15% | 14.84% | 14.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.37% | 18.31% | 20.16% | 20.67% | 22.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.78% | 24.27% | 25.42% | 27.60% | 29.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.53% | 17.00% | 18.19% | 19.00% | 19.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.03% | 13.97% | 15.28% | 14.94% | 14.79% |
| תשואת רווחים | 7.56% | 5.74% | 5.02% | 4.41% | 5.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 5.49 | 5.61 | 4.87 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 6.47 | 5.55 | 7.85 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.72 | 10.29 | 13.76 | 9.62 | 7.50 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.87 | 0.92 | 1.01 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.49 | 10.03 | -0.69 | 28.55 | 63.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.12 | 66.44 | 65.09 | 75.02 | 112.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.63 | 56.41 | 65.78 | 46.47 | 49.71 |
| מחזור תפעולי | 52.12 | 66.44 | 65.09 | 75.02 | 112.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 161.00 | 127.94 | 154.48 | 156.00 | 99.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 154.17 | 126.64 | 150.31 | 150.24 | 87.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.83 | 1.29 | 4.17 | 5.76 | 12.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 3.47 | 4.52 | 6.06 | 3.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.59 | 98.95 | 37.09 | 27.08 | 7.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 1.89 | 7.42 | 6.05 | 3.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.40% | 6.05% | 5.87% | 5.81% | 4.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.55 | 17.42 | 19.91 | 22.69 | 18.80 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 3.98 | 5.23 | 5.92 | 4.91 |
| מכפיל הון | 2.87 | 3.19 | 4.01 | 4.69 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.03 | 16.54 | 17.03 | 17.20 | 21.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 16.38 | 16.57 | 16.56 | 19.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -2.70 | 1.55 | 1.74 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 3.19 | 4.01 | 4.69 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 8.07 | 10.30 | 11.32 | 9.05 |
| שווי חברה | 19.52B | 24.06B | 31.71B | 33.37B | 24.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 8.07 | 10.30 | 11.32 | 9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.90 | 4.01 | 4.74 | 3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.24 | 12.04 | 13.08 | 13.78 | 17.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 11.92 | 12.73 | 13.27 | 15.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 638.68 | 645.55 | 630.23 | 545.85 | 450.92 |
| הון עצמי למניה | 650.10 | 656.62 | 637.80 | 551.00 | 454.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 583.42 | 526.71 | 489.91 | 436.21 | 385.39 |
| רווח נקי למניה | 139.55 | 120.25 | 128.56 | 113.90 | 100.75 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.06 | 1.20 | 1.37 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY