ORO Co. Ltd. (3983) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 2.49B | 2.52B | 1.60B | 2.09B |
| רווח נקי | 1.90B | 2.07B | 1.84B | 2.35B | 2.03B |
| פחת והפחתות | 335.77M | 358.19M | 342.73M | 310.90M | 288.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -443.79M | 53.74M | 518.51M | -210.53M | 308.29M |
| יתרת לקוחות | -100.18M | 36.10M | 477.48M | -594.26M | 297.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 36.35M | 58.85M |
| יתרת ספקים | -39.12M | 35.13M | 26.24M | 58.24M | -70.58M |
| הון חוזר אחר | -304.49M | 17.65M | 14.79M | 289.14M | 22.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.29M | 5.95M | -182.36M | -849.61M | -542.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.77M | -163.78M | -129.76M | -278.49M | -34.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.71M | -67.16M | -52.00M | -200.60M | -29.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.09M | -29.08M | -18.36M | -88.85M | -3.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.93M | 0 | 0 | 14.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.90M | -67.54M | -59.40M | -3.41M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77B | -1.18B | -517.74M | -436.09M | -2.09B |
| פירעון חוב | 0 | -199.35M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.28B | -500.89M | 0 | 0 | -1.74B |
| דיבידנדים ששולמו | -561.38M | -483.55M | -322.05M | -241.59M | -166.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 68.47M | -1.00K | -195.69M | -194.50M | -182.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.06B | 9.90B | 8.71B | 6.83B | 5.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.61M | 52.43M | 7.75M | 28.30M | 46.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 154.92M | 1.20B | 1.88B | 916.95M | 10.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.90B | 8.71B | 6.83B | 5.91B | 5.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.06B | 9.90B | 8.71B | 6.83B | 5.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.00B | 2.42B | 2.42B | 1.40B | 2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 2.49B | 2.52B | 1.60B | 2.09B |
| הוצאות הוניות | -20.39M | -67.16M | -92.87M | -200.60M | -29.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY