Beaglee Inc. (3981) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.51 | 0.78 | 0.62 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 417.56M | 130.76M | -1.23B | -2.42B | -3.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.47 | 0.64 | 0.84 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 2.05 | 2.31 | 2.64 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.56 | 0.76 | 0.57 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.96 | 22.07 | 33.26 | 27.52 | 12.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.54 | 0.49 | 0.79 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 506.61 | 688.59 | 820.05 | 978.82 | 1,170.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.65 | -0.11 | 0.40 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.36% | 30.60% | 30.68% | 30.68% | 35.41% |
| שיעור EBIT | 8.17% | 8.18% | 9.66% | 7.82% | 8.46% |
| שיעור EBITDA | 14.06% | 13.86% | 15.01% | 13.13% | 14.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.17% | 8.18% | 9.66% | 7.82% | 9.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.69% | 7.69% | 9.36% | 7.55% | 7.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 4.09% | 7.07% | 3.61% | 3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 4.09% | 7.07% | 3.61% | 3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.95% | 53.17% | 75.52% | 47.85% | 46.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.09% | 93.98% | 96.89% | 96.52% | 82.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 4.13% | 7.54% | 3.75% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.25% | 8.48% | 17.41% | 9.91% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.91% | 15.50% | 19.21% | 15.05% | 16.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 6.14% | 10.95% | 5.52% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.74% | 7.62% | 14.55% | 7.46% | 7.34% |
| תשואת רווחים | 9.77% | 9.74% | 13.17% | 9.37% | 9.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 5.29 | 5.62 | 4.74 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 3.76 | 3.96 | 3.85 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 221.62 | 228.42 | 199.63 | 223.52 | 206.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 132.14 | 127.65 | 294.77 | 282.91 | 106.53 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.01 | 1.07 | 1.04 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.96 | 23.02 | 33.55 | 56.63 | 138.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.17 | -26.64 | -25.34 | -16.22 | -10.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.61 | 68.95 | 65.00 | 77.00 | 87.38 |
| ימי מלאי | 1.65 | 1.60 | 1.83 | 1.63 | 1.77 |
| ימי אשראי מספקים | 78.43 | 97.19 | 92.17 | 94.85 | 99.97 |
| מחזור תפעולי | 62.26 | 70.55 | 66.83 | 78.63 | 89.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 275.54 | 395.21 | 309.62 | 398.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 257.17 | 392.12 | 280.70 | 357.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.37 | 3.09 | 28.92 | 41.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.99 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.67 | 21.55 | 7.58 | 8.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.00 | 127.87 | 10.71 | 9.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.49 | 0.32 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.48% | 23.47% | 22.91% | 30.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 10.26 | 7.59 | 10.68 | 10.38 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.87 | 1.32 | 1.06 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.88 | 4.26 | 4.36 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.56 | 4.23 | 3.96 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.23 | 0.08 | 3.50 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.87 | 1.32 | 1.06 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 2.38 | 3.46 | 3.34 | 3.56 |
| שווי חברה | 5.20B | 5.51B | 9.59B | 8.36B | 9.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 2.38 | 3.46 | 3.34 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.52 | 0.44 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.83 | 4.13 | 4.96 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.58 | 4.09 | 4.49 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 140.47 | 85.83 | -143.75 | -364.48 | -614.55 |
| הון עצמי למניה | 1,434.30 | 1,443.35 | 1,263.61 | 1,157.63 | 1,058.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.47 | 0.24 | 0.52 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 2,881.43 | 2,992.79 | 3,113.56 | 3,176.71 | 3,135.51 |
| רווח נקי למניה | 117.35 | 122.37 | 220.02 | 114.74 | 111.34 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.76 | 0.48 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.25 | 1.80 | 2.70 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY