Beaglee Inc. (3981) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 2.34B | 1.86B | 2.38B | 1.57B |
| רווח נקי | 683.68M | 1.30B | 689.20M | 664.51M | 444.92M |
| פחת והפחתות | 949.38M | 986.61M | 1.01B | 1.09B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -159.89M | 343.59M | 170.85M | 340.97M | 73.32M |
| יתרת לקוחות | 25.14M | 739.84M | 346.55M | -7.15M | 61.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -138.98M | -208.16M | 126.48M | 253.64M | 113.77M |
| הון חוזר אחר | -46.06M | -188.09M | -302.19M | 94.49M | -102.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.23M | -292.22M | -14.19M | 281.64M | -86.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.20M | -245.00M | -173.69M | -244.96M | -330.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.23M | -179.34M | -173.70M | -245.10M | -370.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.03M | -65.66M | 8.00K | 139.00K | 40.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | -1.80B | -1.08B | -1.46B | -929.13M |
| פירעון חוב | -1.02B | -1.02B | -1.02B | -1.40B | -940.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 10.00M | 16.11M | 19.86M | 15.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -700.04M | 0 | -47.00K | -9.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -128.05M | -90.36M | -71.75M | -47.51M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.88M | -2.88M | -2.87M | -33.96M | -4.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29B | 5.12B | 4.83B | 4.22B | 3.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 175.27M | 293.23M | 607.52M | 672.69M | 314.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.12B | 4.83B | 4.22B | 3.55B | 3.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29B | 5.12B | 4.83B | 4.22B | 3.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.44B | 2.32B | 1.84B | 2.35B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 2.34B | 1.86B | 2.38B | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -102.65M | -18.31M | -19.25M | -32.38M | -32.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY