Innovation, Inc. (3970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.31 | 1.33 | 4.77 | 5.21 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.30 | 1.32 | 4.77 | 5.03 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.60 | 0.95 | 3.71 | 3.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.39 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.03 | 3.45 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 410.61M | 516.77M | 721.45M | 3.10B | 2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.71 | 2.46 | 1.33 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.25 | 0.06 | 2.92 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.60 | -7.70 | 42.31 | 23,502.47 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.00 | 0.87 | 0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 849.56 | 917.37 | 979.97 | 116.65 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.44 | -4.14 | -2.55 | -6.06 | -9.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.43% | 50.23% | 43.26% | 43.05% | 44.05% |
| שיעור EBIT | -0.95% | -3.56% | 5.82% | 9.04% | 4.24% |
| שיעור EBITDA | 5.88% | 2.95% | 7.15% | 10.22% | 5.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.78% | -3.56% | 6.58% | 8.30% | 7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.64% | -4.95% | 5.67% | 9.04% | 4.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.74% | -6.56% | 1.26% | 5.08% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.32% | -5.67% | 1.23% | 4.89% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 289.26% | 132.63% | 22.27% | 56.17% | 32.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 210.06% | 138.94% | 86.09% | 108.94% | 56.42% |
| תשואה על הנכסים | -4.54% | -5.82% | 0.81% | 5.23% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.15% | -15.76% | 1.99% | 6.93% | 1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.96% | -4.27% | 7.69% | 10.53% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.88% | -3.88% | 1.09% | 5.55% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.27% | -8.92% | 1.24% | 5.45% | 1.74% |
| תשואת רווחים | -15.26% | -18.90% | 2.26% | 7.31% | 1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.80 | 7.30 | 5.83 | 6.93 | 8.92 |
| מחזור זכאים | 18.57 | 13.60 | 11.61 | 9.70 | 16.30 |
| מחזור מלאי | 119.36 | 164.42 | 77.85 | 0 | 24.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.38 | 57.32 | 71.60 | 153.54 | 272.15 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.89 | 0.64 | 1.03 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 3.57 | 2.35 | 1.65 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.66 | 25.42 | 35.87 | 15.02 | 33.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.26 | 50.03 | 62.63 | 52.66 | 40.90 |
| ימי מלאי | 3.06 | 2.22 | 4.69 | 0 | 15.02 |
| ימי אשראי מספקים | 19.65 | 26.83 | 31.45 | 37.64 | 22.39 |
| מחזור תפעולי | 40.31 | 52.25 | 67.32 | 52.66 | 55.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 94.95 | 27.44 | 134.26 | 45.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 58.21 | 38.56 | 107.06 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 36.74 | 11.39 | 27.19 | 46.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 1.41 | 0.80 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 0.53 | 2.05 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.58 | 2.41 | 4.94 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.03 | 1.15 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.42% | 3.44% | 8.24% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.57 | -5.29 | 44.18 | 13.67 | 62.47 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.56 | 0.69 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.58 | 29.05 | 12.14 | -5,175.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.55 | 40.81 | 9.68 | 34.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -0.60 | 0.05 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 7.62 | 5.25 | 0.74 | 6.38 |
| שווי חברה | 1.55B | 1.57B | 2.01B | 363.24M | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.85 | 7.62 | 5.25 | 0.74 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.38 | 0.08 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.10 | 19.54 | 1.32 | -2,147.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.19 | 27.46 | 1.05 | 14.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 303.67 | 346.94 | 443.76 | 1,313.18 | 1,216.63 |
| הון עצמי למניה | 1,016.30 | 1,088.04 | 1,272.04 | 1,371.49 | 1,281.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.02 | -0.15 | 0.78 | 0.46 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 2,547.65 | 2,613.76 | 2,007.16 | 1,871.37 | 1,852.68 |
| רווח נקי למניה | -120.87 | -171.42 | 25.35 | 95.07 | 25.45 |
| נטל מס | 2.89 | 1.33 | 0.22 | 0.56 | 0.32 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.39 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.54 | 0.37 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.55 | 1.08 | 0.79 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY