Innovation, Inc. (3970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.13M | 73.06M | 345.30M | 113.19M | 466.46M |
| רווח נקי | -457.97M | 67.48M | 435.28M | 62.00M | 448.00M |
| פחת והפחתות | 454.14M | 70.69M | 56.78M | 61.29M | 45.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.91M | 0 | 20.17M |
| שינוי בהון החוזר | 335.18M | -126.41M | -130.41M | 67.00M | -144.42M |
| יתרת לקוחות | 69.72M | -2.55M | -275.00M | 191.00M | -203.00M |
| מלאי | 14.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.57M | -39.71M | 127.21M | 0 | 19.67M |
| הון חוזר אחר | 257.42M | -84.15M | 17.38M | -124.00M | 38.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -78.21M | 61.31M | -37.56M | -77.10M | 97.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.78M | -1.70B | 236.38M | -191.93M | -283.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.72M | -110.29M | -69.94M | -113.95M | -128.65M |
| רכישות, נטו | 24.28M | 22.00M | 0 | -15.07M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -32.49M | -73.39M | -60.10M | -154.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 386.70M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.65M | -1.58B | -7.00M | -2.82M | -878.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.49M | 1.92B | 403.47M | 131.49M | -17.00K |
| פירעון חוב | -242.56M | 2.10B | 300.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.20M | 39.37M | 171.93M | 199.26M | 233.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -76.14M | 0 | 0 | -251.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -109.13M | -107.12M | -98.46M | -91.03M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -34.00M | 30.00M | 23.27M | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 3.58B | 3.28B | 2.30B | 2.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.01M | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -312.13M | 296.18M | 985.16M | 114.54M | 182.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.58B | 3.28B | 2.30B | 2.18B | 2.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 3.58B | 3.28B | 2.30B | 2.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.17M | 102.65M | 275.36M | -758.00K | 337.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.13M | 73.06M | 345.00M | 113.19M | 466.46M |
| הוצאות הוניות | -97.96M | -30.32M | -69.94M | -113.95M | -128.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY