Segue Group Co., Ltd. (3968) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.22 | 1.30 | 1.46 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.26 | 0.91 | 1.10 | 1.05 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.19 | 0.47 | 0.49 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.92 | 2.78 | 5.80 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.83B | 1.33B | 353.47M | 2.21B | 2.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.95 | 0.76 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.49 | 0.43 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.18 | 0.35 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 4.45 | 4.48 | 2.96 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 3.45 | 0.56 | 1.32 | 2.97 | 3.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.69 | 39.24 | 29.94 | 72.24 | 126.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.88 | 126.97 | 72.34 | 25.71 | 33.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | 0.67 | -1.09 | -2.05 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.19% | 23.65% | 24.54% | 23.64% | 26.13% |
| שיעור EBIT | 11.22% | 7.73% | 6.18% | 5.91% | 8.60% |
| שיעור EBITDA | 12.71% | 9.51% | 7.82% | 7.02% | 9.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.86% | 7.40% | 3.85% | 6.23% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.97% | 7.54% | 6.05% | 5.82% | 8.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.94% | 4.75% | 2.71% | 3.79% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 4.91% | 2.86% | 3.71% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.25% | 62.98% | 44.81% | 65.06% | 63.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.01% | 102.00% | 157.31% | 93.48% | 128.55% |
| תשואה על הנכסים | 9.21% | 6.39% | 3.72% | 5.58% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.41% | 28.43% | 16.69% | 16.50% | 20.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.80% | 31.65% | 13.53% | 21.82% | 18.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.68% | 13.57% | 5.69% | 13.16% | 11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.70% | 6.88% | 4.21% | 5.71% | 6.76% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 5.72% | 2.46% | 6.35% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 4.27 | 5.53 | 7.53 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 9.19 | 13.98 | 8.88 | 7.93 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 11.35 | 4.90 | 8.37 | 4.68 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 67.11 | 58.02 | 49.61 | 46.27 | 54.88 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.47 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 9.51 | 6.61 | 5.14 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.68 | 133.85 | 68.49 | 80.49 | 118.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.24 | 85.42 | 65.96 | 48.48 | 74.56 |
| ימי מלאי | 32.16 | 74.53 | 43.61 | 78.04 | 112.57 |
| ימי אשראי מספקים | 39.72 | 26.10 | 41.08 | 46.03 | 68.39 |
| מחזור תפעולי | 87.41 | 159.95 | 109.57 | 126.52 | 187.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -88.65 | 54.38 | 47.14 | 33.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -94.95 | 49.33 | 38.07 | 30.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.30 | 5.05 | 9.07 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.91 | 0.81 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.85 | 3.57 | 2.35 | 4.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -14.07 | 10.77 | 5.20 | 12.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.71 | 0.76 | 1.87 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.45% | 7.72% | 12.31% | 11.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.74 | 17.48 | 40.62 | 15.76 | 12.29 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.83 | 1.10 | 0.60 | 0.67 |
| מכפיל הון | 4.19 | 4.97 | 6.78 | 2.60 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.92 | 12.95 | 8.13 | 8.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.41 | 11.75 | 6.56 | 8.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.13 | -2.04 | -1.38 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.19 | 4.97 | 6.78 | 2.60 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 9.40 | 13.00 | 6.45 | 5.51 |
| שווי חברה | 20.98B | 22.42B | 19.03B | 7.90B | 7.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 9.40 | 13.00 | 6.45 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.89 | 1.02 | 0.45 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.45 | 11.95 | 6.17 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.98 | 10.84 | 4.98 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 182.51 | 96.37 | 50.12 | 111.49 | 102.15 |
| הון עצמי למניה | 209.52 | 132.17 | 94.26 | 118.99 | 109.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 849.82 | 791.01 | 579.88 | 518.46 | 406.08 |
| רווח נקי למניה | 58.97 | 37.58 | 15.73 | 19.63 | 22.16 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.45 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.36 | 3.46 | 2.40 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY