דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Segue Group Co., Ltd. (3968) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.81B1.76B1.59B1.13B-151.11M
רווח נקי1.19B507.69M660.51M1.17B710.19M
פחת והפחתות445.81M306.49M194.76M148.65M167.14M
מס הכנסה נדחה00-48.97M0-515.84M
תגמול מבוסס מניות0014.89M8.74M24.13M
שינוי בהון החוזר-4.29B752.62M998.20M-55.91M-492.76M
יתרת לקוחות-2.43B-931.33M474.75M-11.14M-51.25M
מלאי-2.22B1.19B256.23M-721.18M-1.55B
יתרת ספקים-62.46M-156.51M-375.53M255.91M801.01M
הון חוזר אחר421.74M648.41M642.76M420.50M312.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-159.99M188.46M-233.33M-141.33M-43.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-90.10M-991.28M-658.99M84.18M-254.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-259.07M-118.00M-228.00M-93.80M-124.41M
רכישות, נטו-65.00M-1.18B0-195.47M-13.40M
רכישת השקעות-1.49M-51.00M-120.87M-580.00K-194.32M
מכירת השקעות / פירעון השקעות259.13M223.27M0379.44M64.02M
פעילויות השקעה אחרות-23.67M130.07M-310.11M-5.41M13.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.24B-335.04M-669.10M453.88M17.11M
פירעון חוב1.60B1.33B-290.32M594.59M491.97M
הנפקת מניות רגילות16.79M30.48M4.59M19.27M7.99M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.28B-79.00K0-299.98M
דיבידנדים ששולמו-380.28M-328.22M-369.60M-180.01M-182.87M
פעילויות מימון אחרות0-85.43M-13.69M20.03M-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.38B4.07B3.45B3.11B1.35B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-22.21M185.62M86.53M92.17M14.43M
שינוי נטו במזומנים-1.68B614.56M344.50M1.76B-374.49M
מזומנים בתחילת התקופה4.07B3.45B3.11B1.35B1.73B
מזומנים בסוף התקופה2.38B4.07B3.45B3.11B1.35B
תזרים מזומנים חופשי-3.01B1.59B1.28B1.03B-275.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.81B1.76B1.59B1.13B-151.11M
הוצאות הוניות-199.70M-162.96M-305.20M-93.80M-124.41M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Segue Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים