Synchro Food Co., Ltd. (3963) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.50 | 7.36 | 5.91 | 5.74 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.50 | 7.34 | 5.91 | 5.67 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 2.15 | 6.47 | 5.62 | 5.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.89 | 0.96 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.57 | 0.99 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.63B | -2.35B | 4.85B | 3.63B | 3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 1.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.41 | 1.16 | 1.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.32 | 23.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.73 | 197.94 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 1.85 | -4.98 | -3.87 | -4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.44% | 63.17% | 81.99% | 83.90% | 86.79% |
| שיעור EBIT | 8.43% | 12.06% | 23.39% | 28.83% | 29.91% |
| שיעור EBITDA | 14.91% | 17.28% | 25.41% | 30.05% | 30.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.05% | 12.06% | 27.77% | 28.83% | 29.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.05% | 11.08% | 23.39% | 28.77% | 29.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.49% | 4.87% | 16.68% | 19.57% | 21.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 4.87% | 16.68% | 19.57% | 21.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.96% | 43.94% | 71.33% | 68.01% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.91% | 91.86% | 84.24% | 99.80% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 2.35% | 10.71% | 13.90% | 14.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.49% | 5.66% | 12.38% | 16.42% | 17.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.35% | 6.85% | 20.39% | 24.02% | 24.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 2.85% | 14.54% | 16.23% | 17.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 4.20% | 10.91% | 14.87% | 14.70% |
| תשואת רווחים | 1.98% | 2.30% | 4.57% | 4.33% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.23 | 23.30 | 23.17 | 21.81 | 20.98 |
| מחזור זכאים | 67.84 | 38.19 | 23.52 | 20.48 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 786.04 | 238.09 | 47.73 | 0 | 8.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.11 | 41.01 | 66.10 | 53.02 | 24.82 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.48 | 0.64 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 1.47 | 0.92 | 1.02 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.49 | 7.64 | 7.88 | -1.08 | 19.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.41 | 15.66 | 15.75 | 16.74 | 17.40 |
| ימי מלאי | 0.46 | 1.53 | 7.65 | 0 | 43.16 |
| ימי אשראי מספקים | 5.38 | 9.56 | 15.52 | 17.82 | 41.46 |
| מחזור תפעולי | 13.87 | 17.20 | 23.40 | 16.74 | 60.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.99 | 16.00 | 27.79 | 31.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.99 | 15.92 | 27.03 | 31.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.08 | 0.76 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 1.82 | 4.82 | 45.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 194.46 | 36.39 | 45.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.89% | 3.03% | 4.43% | 6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.00 | 43.45 | 21.90 | 23.11 | 19.18 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 2.12 | 3.65 | 4.52 | 4.11 |
| מכפיל הון | 1.86 | 2.46 | 2.71 | 3.80 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.67 | 33.05 | 22.57 | 14.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.67 | 32.88 | 21.95 | 14.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.72 | -2.47 | 1.95 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 2.46 | 2.71 | 3.80 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 14.09 | 9.40 | 11.17 | 9.02 |
| שווי חברה | 8.22B | 13.49B | 9.44B | 12.10B | 8.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 14.09 | 9.40 | 11.17 | 9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 2.43 | 2.39 | 3.36 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.58 | 21.61 | 16.76 | 9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.58 | 21.50 | 16.30 | 9.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.78 | -11.22 | 190.04 | 148.34 | 132.56 |
| הון עצמי למניה | 155.45 | 169.90 | 194.05 | 160.73 | 132.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.56 | 0.29 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 231.80 | 197.56 | 143.97 | 134.91 | 109.89 |
| רווח נקי למניה | 5.77 | 9.62 | 24.02 | 26.40 | 23.57 |
| נטל מס | 0.31 | 0.44 | 0.71 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.43 | 0.67 | 1.05 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY