Synchro Food Co., Ltd. (3963) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 925.45M | 439.09M | 742.20M | 850.37M | 744.39M |
| רווח נקי | 269.85M | 659.27M | 704.95M | 874.20M | 452.77M |
| פחת והפחתות | 288.93M | 79.78M | 58.24M | 23.44M | 7.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -183.60M | 95.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.57M | 32.04M | 24.17M |
| שינוי בהון החוזר | 348.56M | -384.89M | -61.24M | 106.18M | 165.04M |
| יתרת לקוחות | -5.76M | -9.63M | -20.66M | -45.00M | -2.90M |
| מלאי | 6.35M | -14.91M | 0 | 993.00K | -993.00K |
| יתרת ספקים | 15.13M | 1.93M | -15.64M | 31.24M | 8.03M |
| הון חוזר אחר | 332.84M | -362.28M | -24.94M | 118.96M | 161.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.10M | 84.94M | 29.68M | -1.89M | -942.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.11B | -10.58M | -530.54M | -4.72M | 119.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.26M | -20.39M | -18.61M | -312.00K |
| רכישות, נטו | -4.16B | 0 | -475.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.06M | -50.06M | -50.06M | -67.46M | -50.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.77M | 50.06M | 50.06M | 50.06M | 170.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.61M | -8.33M | -35.14M | 31.28M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.94B | 374.95M | 49.07M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 2.75B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 683.53M | 49.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -418.10M | -68.95M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -410.09M | -239.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.48M | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.76B | 4.95B | 4.14B | 3.88B | 3.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.07M | 3.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19B | 803.46M | 260.73M | 845.66M | 864.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.95B | 4.14B | 3.88B | 3.04B | 2.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.76B | 4.95B | 4.14B | 3.88B | 3.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 925.45M | 436.83M | 721.80M | 831.77M | 744.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 925.45M | 439.09M | 742.20M | 850.37M | 744.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.26M | -20.39M | -18.61M | -312.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY