CHANGE Holdings,Inc. (3962) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 3.80 | — |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.97 | 2.11 | 3.75 | — |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.06 | 1.29 | 2.38 | — |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.21 | 1.34 | -0.76 | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.19B | -1.48B | -5.29B | 23.09B | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.06 | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.62 | 0.84 | 0.09 | — |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.09 | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.05 | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.26 | 2.54 | 1.45 | — |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.50 | 1.67 | 3.14 | — |
| יחס כיסוי ריבית | 19.00 | 19.70 | 38.61 | 74.42 | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.02 | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 404.62 | 426.57 | 496.55 | 48.25 | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.21 | 0.29 | -2.92 | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.55% | 54.58% | 53.48% | 62.55% | — |
| שיעור EBIT | 20.34% | 20.92% | 27.22% | 28.62% | — |
| שיעור EBITDA | 25.45% | 25.93% | 32.36% | 33.47% | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.34% | 20.92% | 27.22% | 28.62% | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.58% | 20.86% | 27.48% | 28.24% | — |
| שיעור הרווח הנקי | 12.21% | 13.13% | 16.24% | 19.26% | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.73% | 13.59% | 17.27% | 0.00% | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.36% | 62.96% | 59.11% | 68.21% | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.23% | 99.73% | 100.94% | 98.66% | — |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 6.57% | 7.19% | 7.28% | — |
| תשואה על ההון העצמי | 14.49% | 14.84% | 18.26% | 10.57% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.04% | 13.66% | 15.52% | 13.24% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.40% | 8.21% | 9.01% | 8.85% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.77% | 10.27% | 11.21% | 9.25% | — |
| תשואת רווחים | 10.44% | 10.72% | 8.59% | 2.27% | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 2.47 | 2.61 | 1.94 | — |
| מחזור זכאים | 2.35 | 1.92 | 1.78 | 1.36 | — |
| מחזור מלאי | 37.57 | 46.05 | 49.38 | 15.62 | — |
| מחזור נכסים קבועים | 20.63 | 19.82 | 16.57 | 7.86 | — |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.07 | 1.51 | 0.74 | — |
| מחזור המרת מזומנים | -35.62 | -34.52 | -58.21 | -56.56 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 109.85 | 147.60 | 139.75 | 188.34 | — |
| ימי מלאי | 9.72 | 7.93 | 7.39 | 23.37 | — |
| ימי אשראי מספקים | 155.19 | 190.05 | 205.34 | 268.27 | — |
| מחזור תפעולי | 119.57 | 155.53 | 147.14 | 211.71 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 121.53 | 104.24 | 111.82 | -15.80 | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 116.06 | 98.82 | 109.20 | -59.86 | — |
| הוצאות הוניות למניה | 5.48 | 5.42 | 2.63 | 44.06 | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 3.79 | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.22 | 3.96 | 5.10 | -0.33 | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.19 | 19.24 | 42.59 | -0.36 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.25 | 0.23 | -0.33 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.17 | -0.06 | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.84% | 10.63% | 8.72% | -2.55% | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.58 | 9.33 | 11.65 | 43.99 | — |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.22 | 1.89 | 8.47 | — |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.38 | 2.13 | 4.65 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 9.41 | 11.47 | -39.18 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44 | 8.92 | 11.20 | -148.41 | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 301.24 | -1.29 | 0.14 | -4.73 | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.38 | 2.13 | 4.65 | — |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 4.94 | 6.13 | 22.39 | — |
| שווי חברה | 66.04B | 67.65B | 92.02B | 150.07B | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 4.94 | 6.13 | 22.39 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.28 | 1.98 | 7.50 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.18 | 9.84 | 12.03 | -34.66 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 9.33 | 11.74 | -131.30 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219.41 | 240.26 | 172.43 | 388.05 | — |
| הון עצמי למניה | 650.01 | 671.98 | 588.72 | 504.27 | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | — |
| הכנסות למניה | 773.31 | 759.24 | 661.97 | 276.78 | — |
| רווח נקי למניה | 94.40 | 99.71 | 107.50 | 53.31 | — |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | — |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.36 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.05 | 1.04 | -0.20 | — |
הנתונים מוצגים ב-JPY