CHANGE Holdings,Inc. (3962) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25B | 7.84B | -811.00M | 12.20B | 3.53B |
| רווח נקי | 6.94B | 7.53B | 3.86B | 4.26B | 6.19B |
| פחת והפחתות | 2.65B | 2.39B | 972.00M | 1.82B | 560.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.33B | -1.75B | -3.90B | 2.66B | -202.00M |
| יתרת לקוחות | -2.20B | -4.02B | -6.21B | -2.25B | -203.00M |
| מלאי | -77.00M | 54.00M | 19.00M | 87.00M | -48.00M |
| יתרת ספקים | 69.00M | 3.59B | 2.39B | 2.09B | 33.00M |
| הון חוזר אחר | -120.00M | -1.37B | -106.00M | 2.73B | 16.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -339.00M | -1.74B | 3.45B | -3.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.84B | -14.08B | -7.68B | -13.75B | -832.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -904.00M | -1.01B | -3.19B | -2.22B | -723.00M |
| רכישות, נטו | -982.00M | -11.26B | -3.31B | -9.34B | -48.00M |
| רכישת השקעות | -961.00M | -1.09B | -774.00M | -2.57B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 280.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | -726.00M | -412.00M | 100.00M | -61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.42B | 1.32B | 1.41B | 17.83B | -193.00M |
| פירעון חוב | -5.09B | 7.95B | 1.76B | 19.84B | -137.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 70.00M | 3.00M | 5.00M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.49B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.45B | -1.35B | -324.00M | -722.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87B | -864.00M | -34.00M | -1.30B | -60.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.18B | 30.19B | 22.94B | 38.37B | 30.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | -3.27B | -354.00M | -844.00M | 20.30B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00B | -8.19B | -7.44B | 15.44B | 22.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.19B | 38.37B | 30.38B | 22.94B | 7.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.18B | 30.19B | 22.94B | 38.37B | 30.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.88B | 7.65B | -3.06B | 11.10B | 3.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25B | 7.84B | -811.00M | 12.20B | 3.53B |
| הוצאות הוניות | -377.00M | -184.00M | -2.24B | -1.10B | -236.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY