Sasatoku Printing Co.,Ltd. (3958) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.39 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 0.12 | 0.39 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -430.08M | -430.08M | 261.87M | 242.17M | -277.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.53 | 1.63 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.38 | 0.59 | 1.15 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.25 | 3.25 | 10.99 | 21.47 | 25.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 0.16 | 0.20 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 281.32 | 287.95 | 127.47 | 173.76 | 279.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.19 | 0.21 | -0.90 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.23% | 19.23% | 19.54% | 20.04% | 19.65% |
| שיעור EBIT | 0.52% | 0.52% | 1.48% | 4.24% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 2.97% | 2.97% | 3.76% | 6.49% | 13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.52% | 0.52% | 1.48% | 2.92% | 2.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.17% | 2.17% | 3.35% | 4.11% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.59% | 1.59% | 1.96% | 3.06% | 8.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.59% | 1.59% | 1.96% | 3.06% | 8.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.42% | 73.42% | 58.49% | 74.54% | 77.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 418.82% | 418.82% | 226.67% | 140.54% | 404.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 1.26% | 1.76% | 2.57% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.05% | 2.02% | 2.69% | 4.19% | 13.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 0.54% | 1.79% | 3.45% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.38% | 0.38% | 1.00% | 2.43% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 1.26% | 1.76% | 2.58% | 7.72% |
| תשואת רווחים | 6.24% | 6.41% | 8.06% | 11.52% | 34.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.90 | 3.94 | 3.68 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 4.34 | 3.74 | 3.20 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 9.53 | 9.53 | 11.70 | 12.05 | 11.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.20 | 2.49 | 2.51 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.90 | 0.84 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.52 | 8.04 | 7.76 | 8.24 | 10.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.85 | 47.85 | 26.32 | 15.62 | 6.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.56 | 93.56 | 92.70 | 99.23 | 96.45 |
| ימי מלאי | 38.30 | 38.30 | 31.20 | 30.28 | 30.54 |
| ימי אשראי מספקים | 84.02 | 84.02 | 97.58 | 113.89 | 120.01 |
| מחזור תפעולי | 131.87 | 131.87 | 123.90 | 129.51 | 126.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.77 | 9.99 | 39.91 | 209.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -84.64 | -23.41 | -8.12 | 144.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 57.87 | 33.40 | 48.03 | 64.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 3.16 | -2.34 | -0.20 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.34 | 0.19 | 0.66 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.46 | 0.30 | 0.83 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.39% | -4.36% | -1.36% | 21.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.66 | 15.61 | 12.41 | 8.68 | 2.90 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.50 | -22.94 | -73.61 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.55 | 53.76 | 14.98 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -0.84 | -0.33 | -0.12 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 9.56 | 6.67 | 3.19 | 1.60 |
| שווי חברה | 3.44B | 3.47B | 3.15B | 2.68B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 9.56 | 6.67 | 3.19 | 1.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.43 | -23.67 | -57.37 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.48 | 55.47 | 11.68 | 2.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,697.16 | 1,737.14 | 1,602.66 | 1,635.94 | 1,631.69 |
| הון עצמי למניה | 1,705.12 | 1,745.29 | 1,608.90 | 1,643.23 | 1,641.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,163.08 | 2,214.04 | 2,208.17 | 2,248.81 | 2,609.73 |
| רווח נקי למניה | 34.43 | 35.24 | 43.28 | 68.87 | 227.92 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.58 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 4.19 | 4.19 | 2.27 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.76 | 0.23 | 0.58 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY