דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sasatoku Printing Co.,Ltd. (3958) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-147.77M56.79M229.89M1.05B1.16B
רווח נקי194.56M246.10M396.67M1.14B551.26M
פחת והפחתות299.67M286.55M291.41M244.18M287.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-585.49M-316.39M-198.83M-57.67M93.77M
יתרת לקוחות75.55M329.89M-59.47M-321.07M113.06M
מלאי-164.92M-5.73M23.98M-13.44M-65.77M
יתרת ספקים-513.52M-499.23M-212.37M364.67M-5.08M
הון חוזר אחר17.40M-141.32M49.03M-87.83M51.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן-56.51M-159.47M-259.37M-278.45M227.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-478.66M-683.77M-371.51M-171.94M418.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-335.78M-191.41M-276.68M-324.00M-118.13M
רכישות, נטו34.39M0003.04M
רכישת השקעות-109.60M-664.84M-322.49M-80.82M-81.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות52.35M171.57M234.72M234.14M614.67M
פעילויות השקעה אחרות-120.02M916.00K-7.06M-1.27M412.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון609.78M-485.94M-86.71M-502.62M-1.10B
פירעון חוב828.26M-282.88M-407.56M-477.64M-1.07B
הנפקת מניות רגילות00417.35M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-107.16M-88.67M000
דיבידנדים ששולמו-111.31M-114.39M-71.02M-24.99M-24.99M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-1.00K-25.49M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B610.86M1.74B1.91B1.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים542.51M-19.14M60.67M1.08M60.36M
שינוי נטו במזומנים525.86M-1.13B-167.67M373.48M542.75M
מזומנים בתחילת התקופה610.86M1.74B1.91B1.54B994.36M
מזומנים בסוף התקופה1.14B610.86M1.74B1.91B1.54B
תזרים מזומנים חופשי-467.29M-133.09M-37.08M752.29M1.05B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-147.77M56.79M229.89M1.05B1.16B
הוצאות הוניות-319.51M-189.89M-266.97M-294.68M-110.44M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sasatoku Printing Co.,Ltd. - תזרים מזומנים