Ohmura Shigyo Co., Ltd. (3953) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 6.17 | 3.73 | 2.72 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.96 | 5.24 | 3.25 | 2.42 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 3.53 | 2.26 | 1.73 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.12 | 0.35 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 63.39 | 19.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.58B | 2.58B | 2.52B | 2.30B | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.29 | 1.41 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 123.22 | 112.30 | 107.13 | 33.36 | 11.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.90 | 73.14 | 72.87 | 92.38 | 157.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.35 | 75.51 | 64.82 | 81.92 | 33.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.55 | -3.87 | -5.26 | -5.07 | -8.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.27% | 26.76% | 25.17% | 26.90% | 25.93% |
| שיעור EBIT | 7.37% | 5.90% | 4.62% | 6.26% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 10.36% | 8.88% | 8.11% | 9.83% | 5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 5.90% | 4.62% | 5.96% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.97% | 5.97% | -0.53% | 6.20% | 2.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.71% | 6.15% | -1.85% | 4.33% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 6.15% | -1.85% | 4.33% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.36% | 102.99% | 351.12% | 69.93% | 22.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.53% | 101.22% | -11.41% | 103.96% | 44.38% |
| תשואה על הנכסים | 6.02% | 5.57% | -1.59% | 3.21% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.07% | 7.17% | -2.25% | 4.88% | 0.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 5.94% | 4.83% | 5.77% | 4.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.74% | 5.87% | 4.79% | 3.99% | 1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 5.58% | -1.60% | 3.21% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 14.92% | 13.28% | -3.89% | 8.96% | 1.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 5.37 | 5.03 | 4.56 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 14.41 | 18.73 | 5.14 | 2.92 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 6.83 | 7.20 | 7.66 | 7.69 | 6.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.92 | 2.94 | 2.32 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.78 | 1.84 | 1.88 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.98 | 99.15 | 49.30 | 2.65 | 17.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.83 | 67.92 | 72.60 | 80.05 | 83.71 |
| ימי מלאי | 53.47 | 50.71 | 47.65 | 47.48 | 57.66 |
| ימי אשראי מספקים | 25.32 | 19.49 | 70.95 | 124.88 | 124.11 |
| מחזור תפעולי | 119.30 | 118.63 | 120.25 | 127.53 | 141.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.35 | -41.71 | 178.00 | 87.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -58.82 | -62.74 | 117.09 | 24.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.47 | 21.02 | 60.91 | 62.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.23 | 1.50 | 0.66 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.32 | -0.82 | 2.51 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.81 | -1.98 | 2.92 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -0.65 | 2.20 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.03 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.60% | -7.92% | 15.03% | 4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.70 | 7.53 | -25.69 | 11.16 | 79.28 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.16 | -12.62 | 6.65 | 23.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -29.38 | -18.99 | 4.38 | 6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.18 | 0.01 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 0.79 | 1.34 | 0.60 | -0.15 | -2.00 |
| שווי חברה | 493.15M | 710.23M | 289.05M | -84.66M | -598.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.79 | 1.34 | 0.60 | -0.15 | -2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.05 | -0.01 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.39 | -1.29 | -0.20 | -6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.57 | -1.95 | -0.13 | -1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,436.59 | 1,429.93 | 1,366.66 | 1,428.33 | 1,324.60 |
| הון עצמי למניה | 1,439.55 | 1,433.06 | 1,370.45 | 1,429.67 | 1,326.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.03 | -2.51 | 0.30 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 1,684.50 | 1,671.58 | 1,667.82 | 1,611.02 | 1,483.29 |
| רווח נקי למניה | 113.10 | 102.75 | -30.83 | 69.81 | 7.19 |
| נטל מס | 0.96 | 1.03 | 3.51 | 0.70 | 0.22 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.01 | -0.11 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.26 | 1.35 | 1.78 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY