דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ohmura Shigyo Co., Ltd. (3953) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-93.84M-148.55M633.87M318.98M328.34M
רווח נקי365.96M-109.79M248.58M26.29M130.26M
פחת והפחתות177.35M207.40M204.81M177.94M174.57M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-574.36M-520.32M163.27M-32.24M-12.23M
יתרת לקוחות73.54M79.68M-15.00M-139.00M86.93M
מלאי-25.68M-34.63M89.21M-116.14M-169.54M
יתרת ספקים-621.92M-544.67M70.05M201.92M2.30M
הון חוזר אחר-297.00K-20.70M19.22M21.34M68.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן-62.79M274.17M17.21M146.99M35.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-114.06M-82.62M-213.83M-225.74M-177.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-115.66M-84.66M-216.92M-229.30M-182.58M
רכישות, נטו1.17M778.00K2.98M3.28M5.35M
רכישת השקעות-218.00K-3.00K-3.00K-3.00K-53.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות050.00K000
פעילויות השקעה אחרות647.00K1.22M108.00K284.00K-561.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-239.98M-157.21M-79.13M-746.24M-67.54M
פירעון חוב-62.72M-50.89M-43.23M-20.57M-19.44M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-11.00K0-677.50M0
דיבידנדים ששולמו-177.26M-106.31M-35.90M-48.17M-48.11M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-1.00K-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.31B2.53B2.91B2.57B3.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים232.48M-2.00K000
שינוי נטו במזומנים-215.40M-388.37M340.90M-652.99M82.95M
מזומנים בתחילת התקופה2.53B2.91B2.57B3.23B3.14B
מזומנים בסוף התקופה2.31B2.53B2.91B2.57B3.23B
תזרים מזומנים חופשי-209.50M-223.41M416.95M89.69M145.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-93.84M-148.55M633.87M318.98M328.34M
הוצאות הוניות-115.66M-74.86M-216.92M-229.30M-182.58M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ohmura Shigyo Co., Ltd. - תזרים מזומנים