Hikari Business Form Co., Ltd. (3948) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.58 | 4.05 | 3.70 | 2.39 |
| יחס מהיר | 3.42 | 3.89 | 3.55 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 2.42 | 2.93 | 2.72 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.28 | 0.51 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.86 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.70B | 3.38B | 3.48B | 3.13B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.99 | 99.05 | 144.49 | 140.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.37 | 40.48 | 184.59 | 175.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.56 | 34.24 | 36.37 | 60.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.53 | -6.69 | -2.81 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.23% | 20.31% | 27.58% | 28.73% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 2.26% | 11.22% | 15.62% |
| שיעור EBITDA | 5.13% | 6.84% | 13.65% | 18.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 2.26% | 12.86% | 16.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 3.36% | 11.15% | 15.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 2.04% | 7.57% | 10.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 2.04% | 7.57% | 10.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.61% | 60.70% | 67.92% | 68.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.07% | 148.77% | 86.70% | 94.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.44% | 6.58% | 10.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.62% | 1.73% | 7.93% | 14.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 1.80% | 12.82% | 21.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 1.09% | 8.62% | 14.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 1.44% | 6.59% | 10.74% |
| תשואת רווחים | 2.19% | 4.04% | 14.86% | 25.49% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 8.71 | 10.26 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 8.69 | 8.62 | 10.82 |
| מחזור מלאי | 27.36 | 30.32 | 30.95 | 35.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.12 | 2.55 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.71 | 0.87 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.00 | 2.63 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.64 | 11.95 | 5.00 | 18.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.98 | 41.89 | 35.57 | 41.48 |
| ימי מלאי | 13.34 | 12.04 | 11.79 | 10.28 |
| ימי אשראי מספקים | 41.68 | 41.98 | 42.36 | 33.74 |
| מחזור תפעולי | 61.32 | 53.93 | 47.36 | 51.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.08 | 40.20 | 83.61 | 275.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.69 | 22.30 | 67.71 | 261.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.40 | 17.90 | 15.90 | 14.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.55 | 0.81 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.57 | 1.25 | 5.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 2.25 | 5.26 | 19.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.20 | 2.38 | 4.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.84% | 3.12% | 7.58% | 30.17% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 45.76 | 24.73 | 6.73 | 3.92 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.50 | 0.51 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.43 | 0.53 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 118.76 | 32.01 | 13.19 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.95 | 17.76 | 10.68 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.59 | -0.32 | -0.17 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.43 | 0.53 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 9.97 | 0.67 | 0.93 | 0.57 |
| שווי חברה | 3.96B | 364.16M | 1.25B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.97 | 0.67 | 0.93 | 0.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.05 | 0.13 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.65 | 2.92 | 3.27 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35 | 1.62 | 2.65 | 0.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,709.78 | 1,668.76 | 1,667.79 | 1,543.61 |
| הון עצמי למניה | 1,712.63 | 1,671.59 | 1,672.45 | 1,549.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,415.16 | 1,417.22 | 1,752.09 | 2,083.73 |
| רווח נקי למניה | 27.73 | 28.87 | 132.70 | 220.99 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.49 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.39 | 0.63 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY