Hikari Business Form Co., Ltd. (3948) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.64M | 224.51M | 471.31M | 1.59B | 1.10B |
| רווח נקי | 151.74M | 161.25M | 748.02M | 1.27B | 819.21M |
| פחת והפחתות | 194.72M | 362.75M | 239.45M | 295.01M | 311.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -150.96M | -216.79M | -174.26M | -38.86M | -308.37M |
| יתרת לקוחות | -87.19M | 31.67M | 401.06M | -220.83M | -353.12M |
| מלאי | -14.98M | 23.13M | 9.58M | 8.67M | -47.83M |
| יתרת ספקים | -31.16M | -101.21M | -354.14M | 199.81M | 160.15M |
| הון חוזר אחר | -17.63M | -170.37M | -230.76M | -26.51M | -67.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.14M | -82.69M | -341.91M | 59.96M | 274.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.84M | 32.74M | 2.04M | -252.46M | 250.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.57M | -99.95M | -89.63M | -82.58M | -28.87M |
| רכישות, נטו | 33.72M | 1.17M | 0 | 0 | 2.01M |
| רכישת השקעות | -124.60M | -48.09M | -114.90M | -211.40M | -144.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 798.00K | 183.03M | 237.50M | 44.53M | 426.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.80M | -3.44M | -30.93M | -3.01M | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -520.30M | -430.77M | -574.55M | -403.67M | -371.08M |
| פירעון חוב | -86.02M | -108.06M | -136.84M | -194.17M | -215.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -213.17M | -26.74M | -150.00M | -8.27M | -23.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -221.11M | -295.97M | -287.72M | -201.24M | -132.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 3.81B | 3.98B | 4.09B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -502.50M | -173.52M | -101.20M | 932.11M | 976.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81B | 3.98B | 4.09B | 3.15B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 3.81B | 3.98B | 4.09B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.47M | 124.57M | 386.88M | 1.51B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.64M | 224.51M | 471.31M | 1.59B | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -199.18M | -99.95M | -84.43M | -74.14M | -28.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY