Superbag Company, Limited (3945) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.51 | 1.29 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.02 | 0.13 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.70 | -0.09 | 0.77 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.00M | 1.00M | 703.00M | -760.00M | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.47 | 0.91 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.16 | 2.48 | 3.77 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.08 | 0.71 | 0.83 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.06 | 13.06 | 12.44 | 12.93 | 5.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.88 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,159.95 | 2,159.95 | 1,799.82 | 2,532.18 | 2,647.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | 0.95 | 0.84 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.96% | 19.96% | 19.42% | 20.18% | 19.00% |
| שיעור EBIT | 4.00% | 4.00% | 2.70% | 4.35% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 4.97% | 4.97% | 3.71% | 5.27% | 3.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 3.27% | 2.70% | 3.85% | 1.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 3.75% | 3.79% | 4.05% | 1.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 3.54% | 2.84% | 3.23% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 3.53% | 2.84% | 3.22% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.39% | 94.39% | 75.05% | 79.60% | 99.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.76% | 114.76% | 140.45% | 105.22% | 105.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.55% | 6.55% | 5.81% | 5.55% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.68% | 20.68% | 14.42% | 20.93% | 15.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.94% | 11.94% | 9.64% | 14.18% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | 9.57% | 6.40% | 9.41% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 6.59% | 5.90% | 5.57% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 28.98% | 28.98% | 24.06% | 22.29% | 23.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 7.21 | 6.59 | 5.19 | 5.52 |
| מחזור זכאים | 9.37 | 9.37 | 5.83 | 7.17 | 7.38 |
| מחזור מלאי | 8.31 | 8.31 | 7.99 | 7.67 | 7.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.99 | 12.99 | 11.95 | 11.96 | 12.21 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.85 | 2.05 | 1.72 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.61 | 10.61 | 9.65 | 12.66 | 14.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.60 | 55.60 | 38.52 | 66.98 | 68.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.64 | 50.64 | 55.39 | 70.30 | 66.14 |
| ימי מלאי | 43.93 | 43.93 | 45.69 | 47.57 | 51.89 |
| ימי אשראי מספקים | 38.97 | 38.97 | 62.56 | 50.90 | 49.46 |
| מחזור תפעולי | 94.57 | 94.57 | 101.09 | 117.88 | 118.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 540.32 | 540.32 | -61.30 | 686.76 | 39.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 315.69 | 315.69 | -435.81 | 450.81 | -52.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 224.63 | 224.63 | 374.51 | 235.95 | 91.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 7.11 | 0.66 | -1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.72 | -0.13 | 2.11 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 2.41 | -0.16 | 2.91 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | -0.03 | 0.28 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.90% | 13.90% | -19.46% | 17.60% | -3.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.45 | 3.45 | 4.16 | 4.49 | 4.31 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 0.94 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.20 | 7.20 | -5.14 | 5.68 | -25.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 4.20 | -36.54 | 3.73 | 33.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.22 | -0.23 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 0.94 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 2.67 | 4.14 | 3.59 | 4.71 |
| שווי חברה | 3.67B | 3.67B | 4.32B | 5.07B | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.67 | 2.67 | 4.14 | 3.59 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 7.84 | -6.67 | 7.41 | -47.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 4.58 | -47.44 | 4.86 | 63.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,125.92 | 3,125.92 | 3,611.09 | 2,706.84 | 1,932.25 |
| הון עצמי למניה | 3,183.25 | 3,183.25 | 3,736.37 | 2,727.27 | 1,944.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.20 | 0 |
| הכנסות למניה | 18,603.73 | 18,603.73 | 18,969.48 | 17,687.69 | 16,523.88 |
| רווח נקי למניה | 658.37 | 658.37 | 538.87 | 570.76 | 309.50 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.75 | 0.80 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 1.40 | 0.93 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | -0.11 | 0.96 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY