דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Superbag Company, Limited (3945) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת801.00M-91.00M1.04B60.00M500.00M
רווח נקי1.03B800.00M1.09B474.00M-678.00M
פחת והפחתות268.00M285.00M245.00M245.00M327.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-235.00M-897.00M-161.00M-597.00M990.00M
יתרת לקוחות599.00M230.00M-593.00M-180.00M534.00M
מלאי130.00M-183.00M115.00M-436.00M109.00M
יתרת ספקים-761.00M-1.01B77.00M28.00M507.00M
הון חוזר אחר-203.00M68.00M240.00M-9.00M-157.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-266.00M-279.00M-130.00M-62.00M-139.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה239.00M-420.00M-327.00M30.00M705.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-556.00M-358.00M-140.00M-164.00M
רכישות, נטו00068.00M887.00M
רכישת השקעות-10.00M0-13.00M-14.00M-15.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות588.00M302.00M48.00M80.00M0
פעילויות השקעה אחרות-339.00M-166.00M-4.00M36.00M-3.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-763.00M-717.00M-357.00M-255.00M-575.00M
פירעון חוב-553.00M-562.00M-161.00M-152.00M-378.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.00M-113.00M00
דיבידנדים ששולמו-132.00M-153.00M000
פעילויות מימון אחרות-78.00M-1.00M-83.00M-103.00M-197.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.78B1.62B2.53B2.15B2.30B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-30.00M67.00M26.00M11.00M125.00M
שינוי נטו במזומנים247.00M-1.16B385.00M-153.00M755.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.53B2.78B2.15B2.30B1.55B
מזומנים בסוף התקופה2.78B1.62B2.53B2.15B2.30B
תזרים מזומנים חופשי468.00M-647.00M684.00M-80.00M339.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת801.00M-91.00M1.04B60.00M500.00M
הוצאות הוניות-333.00M-556.00M-358.00M-140.00M-161.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Superbag Company, Limited - תזרים מזומנים