Furubayashi Shiko Co., Ltd. (3944) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.61 | 0.19 | 0.40 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -494.00M | -767.00M | -1.06B | -785.38M | -449.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.04 | 2.20 | 2.19 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.54 | 0.34 | 0.58 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.18 | 12.74 | 7.29 | 43.77 | 31.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.19 | 1.75 | 1.08 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,205.44 | 2,846.29 | 3,288.57 | 2,519.38 | 1,969.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.19 | 1.87 | 0.75 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.43% | 16.12% | 14.31% | 16.51% | 15.73% |
| שיעור EBIT | 2.37% | 2.42% | 1.04% | 3.97% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | 6.31% | 4.60% | 6.46% | 5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.37% | 2.42% | 1.04% | 3.30% | 2.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.36% | 2.56% | 2.38% | 3.89% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 1.77% | 1.37% | 2.45% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.66% | 1.62% | 2.76% | 1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.67% | 69.00% | 57.62% | 63.00% | 67.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.77% | 105.77% | 227.81% | 118.15% | 104.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.55% | 1.20% | 2.31% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.87% | 3.16% | 2.65% | 5.07% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.10% | 3.31% | 1.50% | 5.27% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.45% | 1.89% | 0.88% | 3.26% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.56% | 1.21% | 2.33% | 1.96% |
| תשואת רווחים | 8.98% | 12.16% | 12.04% | 17.13% | 16.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.35 | 3.25 | 3.43 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 3.62 | 3.34 | 3.29 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 9.64 | 9.92 | 10.64 | 10.72 | 13.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.58 | 3.31 | 3.67 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.47 | 12.63 | 15.86 | 19.11 | 23.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.00 | 44.70 | 37.45 | 29.49 | 22.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.47 | 108.84 | 112.47 | 106.31 | 109.19 |
| ימי מלאי | 37.87 | 36.78 | 34.32 | 34.06 | 26.61 |
| ימי אשראי מספקים | 71.34 | 100.91 | 109.34 | 110.89 | 112.98 |
| מחזור תפעולי | 131.34 | 145.62 | 146.79 | 140.37 | 135.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 957.50 | 352.56 | 592.62 | 1,366.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 607.59 | -669.41 | -247.83 | 1,087.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 349.91 | 1,021.97 | 840.46 | 278.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -1.90 | -0.42 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 0.33 | 0.67 | 4.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.74 | 0.34 | 0.71 | 4.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.11 | 0.24 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.86% | -36.15% | -10.70% | 59.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.11 | 8.25 | 8.31 | 5.84 | 6.14 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.87 | -2.77 | -9.35 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.45 | 5.25 | 3.91 | 1.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.30 | -0.19 | 0.18 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 3.49 | 4.35 | 2.96 | 2.69 |
| שווי חברה | 4.93B | 3.94B | 3.62B | 3.43B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 3.49 | 4.35 | 2.96 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.86 | -4.86 | -12.50 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.72 | 9.22 | 5.23 | 1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,209.66 | 9,691.68 | 9,064.19 | 8,397.12 | 7,620.01 |
| הון עצמי למניה | 9,537.33 | 9,038.88 | 8,420.91 | 7,835.80 | 7,146.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 16,541.55 | 16,152.80 | 16,249.53 | 16,185.00 | 15,459.10 |
| רווח נקי למניה | 260.31 | 285.71 | 222.90 | 396.95 | 299.69 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.58 | 0.63 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.06 | 2.28 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.35 | 1.58 | 0.94 | 4.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY