Furubayashi Shiko Co., Ltd. (3944) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 392.76M | 655.84M | 1.51B | 259.47M |
| רווח נקי | 316.00M | 248.32M | 439.29M | 330.70M | 135.97M |
| פחת והפחתות | 695.00M | 643.07M | 446.90M | 452.56M | 440.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.00M | -394.18M | -232.77M | 620.43M | -246.53M |
| יתרת לקוחות | 275.00M | -259.00M | -74.00M | -257.00M | -131.00M |
| מלאי | -40.00M | -37.09M | -334.59M | 85.15M | -4.75M |
| יתרת ספקים | -521.00M | -198.46M | 211.15M | 784.35M | -121.19M |
| הון חוזר אחר | 259.00M | 100.47M | -34.55M | 8.53M | 10.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.00M | -104.45M | 2.42M | 104.17M | -70.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -725.00M | -1.02B | -919.52M | -283.92M | -507.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -388.00M | -1.16B | -930.10M | -307.71M | -526.01M |
| רכישות, נטו | -300.00M | 120.11M | 18.50M | 0 | 1.34M |
| רכישת השקעות | -215.00M | -298.73M | -230.31M | -103.61M | -193.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 177.00M | 314.24M | 222.39M | 127.40M | 200.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -2.00K | 0 | 0 | 9.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -665.00M | 608.61M | 523.73M | -858.59M | 202.87M |
| פירעון חוב | -539.00M | 710.72M | 611.01M | -800.60M | 296.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00K | 30.00K | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00M | -18.45M | -29.61M | -269.00K | -19.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -56.00M | -55.77M | -55.43M | -55.06M | -55.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.00M | -27.89M | -2.25M | -2.68M | -19.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.91B | 1.85B | 1.56B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 192.39M | 80.49M | 31.86M | 18.26M | 45.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -138.61M | 57.77M | 291.90M | 383.61M | 474.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.85B | 1.56B | 1.18B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.91B | 1.85B | 1.56B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 672.00M | -745.72M | -252.49M | 1.25B | -158.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 392.76M | 655.84M | 1.51B | 259.47M |
| הוצאות הוניות | -387.00M | -1.14B | -908.32M | -257.04M | -418.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY