Ohishi Sangyo Co., Ltd. (3943) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.10 | 2.46 | 2.34 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.71 | 2.01 | 1.93 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.96 | 1.18 | 1.13 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.37 | 4.11 | 3.21 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.70B | 5.90B | 7.54B | 7.07B | 6.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.47 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 3.44 | 2.82 | 2.46 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.07 | 44.81 | 50.28 | 35.03 | 38.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.37 | 66.37 | 84.79 | 94.65 | 286.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.83 | -3.14 | -3.56 | -3.40 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 18.90% | 17.88% | 19.14% | 19.28% |
| שיעור EBIT | 2.88% | 3.05% | 3.85% | 4.95% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 8.11% | 8.20% | 8.12% | 8.99% | 9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.88% | 3.05% | 3.85% | 4.94% | 5.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | 4.77% | 5.62% | 7.00% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.09% | 3.08% | 4.02% | 4.85% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 3.07% | 4.02% | 4.86% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.18% | 64.50% | 71.52% | 69.25% | 74.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.68% | 156.35% | 145.86% | 141.62% | 107.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.58% | 3.54% | 4.08% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.83% | 3.70% | 5.06% | 6.02% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.22% | 3.38% | 4.44% | 5.57% | 6.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.11% | 2.13% | 3.09% | 3.75% | 4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 2.60% | 3.57% | 4.12% | 3.56% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 6.57% | 8.65% | 25.30% | 51.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.84 | 4.72 | 4.33 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 5.22 | 5.03 | 4.76 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 6.46 | 7.02 | 6.87 | 6.60 | 6.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.12 | 2.63 | 2.65 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.22 | 2.81 | 2.61 | 2.56 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.84 | 57.48 | 57.95 | 62.89 | 60.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.71 | 75.36 | 77.37 | 84.22 | 85.12 |
| ימי מלאי | 56.47 | 52.03 | 53.12 | 55.32 | 57.03 |
| ימי אשראי מספקים | 74.34 | 69.91 | 72.54 | 76.65 | 81.37 |
| מחזור תפעולי | 133.18 | 127.38 | 130.49 | 139.54 | 142.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 292.53 | 277.92 | 240.70 | 320.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.18 | 55.71 | 62.76 | 25.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 325.71 | 222.21 | 177.94 | 295.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 1.09 | 1.14 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 1.25 | 1.35 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.55 | 3.37 | 2.66 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.36% | 3.97% | 11.55% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.55 | 15.19 | 11.56 | 3.95 | 1.94 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.19 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.24 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.31 | 25.20 | 8.66 | 17.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.80 | 5.05 | 2.26 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | -0.64 | -0.99 | 0.22 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.24 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | 2.36 | 2.58 | 2.16 | -1.27 | -2.36 |
| שווי חברה | 4.61B | 4.97B | 4.11B | -2.50B | -4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.38 | 2.58 | 2.16 | -1.27 | -2.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.18 | -0.11 | -0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.10 | 9.50 | -5.14 | -47.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.17 | 1.90 | -1.34 | -3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,494.20 | 2,477.31 | 2,382.01 | 2,262.01 | 4,225.47 |
| הון עצמי למניה | 2,510.26 | 2,494.54 | 2,400.93 | 2,283.32 | 4,270.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,037.33 | 2,997.66 | 3,021.74 | 2,836.26 | 5,640.18 |
| רווח נקי למניה | 93.96 | 92.28 | 121.46 | 137.53 | 233.50 |
| נטל מס | 0.67 | 0.64 | 0.72 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.56 | 1.46 | 1.41 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.17 | 2.29 | 1.21 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY