Ohishi Sangyo Co., Ltd. (3943) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.16B | 1.86B | 1.24B | 1.75B |
| רווח נקי | 723.00M | 944.00M | 1.07B | 903.00M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.00B | 887.00M | 753.00M | 707.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 231.00M | 291.00M | -281.00M | -285.00M | -34.11M |
| יתרת לקוחות | 168.00M | 144.00M | 23.00M | -149.00M | -273.00M |
| מלאי | 170.00M | -12.00M | 80.00M | -525.00M | -293.17M |
| יתרת ספקים | -223.00M | 49.00M | -170.00M | 61.00M | 635.26M |
| הון חוזר אחר | 116.00M | 110.00M | -214.00M | 328.00M | -102.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.00M | -78.00M | 193.00M | -131.00M | 17.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.97B | -1.77B | -1.36B | -1.12B | -642.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59B | -1.78B | -1.38B | -1.14B | -762.16M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | 5.00M | 1.00M | 1.77M |
| רכישת השקעות | -733.00M | -333.00M | -210.00M | -185.00M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 333.00M | 323.00M | 208.00M | 185.00M | 294.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00M | 20.00M | 20.00M | 22.00M | 24.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -665.00M | -388.00M | -642.00M | -333.00M | -337.03M |
| פירעון חוב | -174.00M | -127.00M | -379.00M | -60.00M | -93.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -481.00M | -252.00M | -253.00M | -266.00M | -235.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -9.00M | -10.00M | -7.00M | -8.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.54B | 7.31B | 7.29B | 7.42B | 7.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 568.00M | 24.00M | 4.00M | 6.85M | 20.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -772.00M | 22.00M | -129.00M | -203.15M | 789.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.31B | 7.29B | 7.42B | 7.62B | 6.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.54B | 7.31B | 7.29B | 7.42B | 7.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -260.00M | 433.00M | 592.00M | 183.00M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.16B | 1.86B | 1.24B | 1.75B |
| הוצאות הוניות | -2.55B | -1.73B | -1.27B | -1.06B | -702.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY