Edia Co. Ltd. (3935) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 3.09 | 2.38 | 2.54 | 3.12 |
| יחס מהיר | 2.64 | 2.85 | 2.21 | 2.38 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.72 | 1.56 | 1.62 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.42 | 0.15 | 0.13 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.22 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.58 | 0.57 | 0.81 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 1.23B | 1.07B | 968.38M | 865.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.67 | 0.59 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.40 | 0.37 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.72 | 2.19 | 2.10 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 4.05 | 4.41 | 0.58 | 0.59 | 3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.97 | 28.46 | 26.37 | 33.19 | 39.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.33 | 0.28 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.15 | 82.02 | 152.23 | 110.51 | 36.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.14 | -1.91 | -3.39 | -4.11 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.16% | 59.52% | 57.85% | 55.36% | 59.40% |
| שיעור EBIT | 7.55% | 9.25% | 6.59% | 4.99% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 7.98% | 9.65% | 6.90% | 5.51% | 6.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.88% | 9.54% | 7.29% | 4.93% | 5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 8.91% | 6.31% | 4.84% | 5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.02% | 10.22% | 6.49% | 4.58% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.02% | 10.22% | 6.49% | 4.58% | 5.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.83% | 114.66% | 102.83% | 94.59% | 103.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.96% | 93.40% | 86.58% | 98.18% | 94.88% |
| תשואה על הנכסים | 15.58% | 17.09% | 7.81% | 6.25% | 9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.90% | 29.48% | 17.07% | 13.14% | 15.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.22% | 22.11% | 14.11% | 10.59% | 13.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.26% | 21.07% | 11.45% | 8.42% | 12.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.98% | 17.55% | 8.03% | 6.33% | 9.23% |
| תשואת רווחים | 10.20% | 10.34% | 8.43% | 6.23% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 7.42 | 6.20 | 5.92 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 6.79 | 6.42 | 5.13 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 8.32 | 9.88 | 7.81 | 10.15 | 12.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 263.02 | 313.24 | 288.20 | 3,277.50 | 74.69 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.67 | 1.20 | 1.36 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 2.92 | 2.47 | 2.75 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.45 | 32.41 | 48.72 | 26.41 | 34.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.12 | 49.20 | 58.91 | 61.64 | 73.77 |
| ימי מלאי | 43.86 | 36.95 | 46.71 | 35.97 | 29.12 |
| ימי אשראי מספקים | 57.53 | 53.73 | 56.90 | 71.20 | 68.16 |
| מחזור תפעולי | 86.98 | 86.15 | 105.62 | 97.61 | 102.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 43.08 | 40.26 | 38.19 | 8.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 41.91 | 39.24 | 33.54 | 8.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.16 | 1.02 | 4.65 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.13 | 7.26 | 8.21 | 16.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 36.99 | 39.38 | 8.21 | 16.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.27 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.44% | 8.66% | 8.53% | 0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.93 | 9.67 | 11.87 | 16.05 | 36.93 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.99 | 0.77 | 0.73 | 2.02 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.85 | 2.03 | 2.11 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.37 | 11.54 | 11.72 | 108.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.87 | 11.25 | 10.29 | 101.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.09 | 0.21 | -39.46 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.85 | 2.03 | 2.11 | 5.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.66 | 8.33 | 7.76 | 9.21 | 27.67 |
| שווי חברה | 3.22B | 3.75B | 1.93B | 1.66B | 5.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.73 | 8.33 | 7.76 | 9.21 | 27.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.80 | 0.54 | 0.51 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.94 | 8.03 | 8.10 | 97.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.53 | 7.83 | 7.11 | 91.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 257.00 | 258.00 | 209.79 | 181.34 | 159.40 |
| הון עצמי למניה | 268.43 | 270.07 | 223.66 | 186.40 | 161.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.15 | -0.03 | 0.05 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 800.19 | 778.95 | 588.36 | 534.85 | 450.54 |
| רווח נקי למניה | 72.20 | 79.61 | 38.17 | 24.49 | 24.59 |
| נטל מס | 1.22 | 1.15 | 1.03 | 0.95 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.54 | 1.05 | 1.47 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY