Edia Co. Ltd. (3935) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.70M | 246.83M | 234.01M | 54.72M | 139.26M |
| רווח נקי | 476.25M | 234.02M | 158.67M | 150.00M | 108.00M |
| פחת והפחתות | 18.57M | 11.49M | 17.18M | 30.80M | 42.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.87M | 5.45M | 26.97M | -125.09M | 871.00K |
| יתרת לקוחות | -45.72M | -19.32M | 7.00M | -56.60M | 31.59M |
| מלאי | 3.60M | -15.90M | -54.76M | -35.99M | 2.65M |
| יתרת ספקים | 40.71M | -48.38M | 76.05M | 37.30M | 18.30M |
| הון חוזר אחר | -125.46M | 89.05M | -1.31M | -69.80M | -51.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -110.25M | -4.13M | 31.19M | -992.00K | -11.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.80M | -5.32M | -54.23M | -13.97M | -9.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.97M | -23.08M | -28.49M | -3.37M | -5.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 21.02M | -25.28M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.47M | -5.66M | -1.05M | -11.20M | -4.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00K | 2.40M | 600.00K | 600.00K | 600.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.03M | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -680.09M | 112.59M | 454.84M | -91.01M | -197.53M |
| פירעון חוב | -448.30M | 134.65M | 454.84M | -90.99M | -197.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.46M | 5.68M | 0 | 0 | 1.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.99M | 0 | 0 | -17.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.25M | -27.74M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.77B | 1.41B | 778.76M | 829.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.45M | -4.05M | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -427.74M | 350.05M | 634.62M | -50.26M | -67.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 1.41B | 778.76M | 829.02M | 896.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.77B | 1.41B | 778.76M | 829.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 250.73M | 240.56M | 205.52M | 51.36M | 133.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.70M | 246.83M | 234.01M | 54.72M | 139.26M |
| הוצאות הוניות | -6.97M | -6.27M | -28.49M | -3.37M | -5.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY