Akatsuki, Inc. (3932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.59 | 5.59 | 8.20 | 7.69 | 5.56 |
| יחס מהיר | 5.59 | 5.59 | 8.20 | 7.57 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 4.21 | 4.21 | 5.64 | 6.05 | 4.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.50 | -0.02 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.87 | 3.87 | 3.91 | -0.08 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.08B | 28.08B | 27.50B | 27.55B | 26.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.29 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.06 | 6.79 | 1.44 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.84 | 105.84 | 111.12 | 59.49 | 89.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.22 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 141.87 | 141.87 | 270.92 | 576.66 | 756.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.18 | -6.18 | -2.41 | -9.82 | -5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.91% | 57.91% | 54.26% | 56.29% | 58.97% |
| שיעור EBIT | 16.56% | 16.56% | 28.79% | 9.42% | 15.78% |
| שיעור EBITDA | 17.07% | 17.07% | 30.38% | 10.14% | 16.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.56% | 16.56% | 28.79% | 11.17% | 23.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.37% | 19.37% | 32.12% | 9.23% | 15.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.96% | 6.96% | 21.86% | 5.37% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.96% | 6.96% | 21.85% | 5.37% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.93% | 35.93% | 68.05% | 58.23% | 35.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.98% | 116.98% | 111.56% | 82.63% | 66.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | 3.01% | 9.07% | 2.47% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.97% | 3.97% | 12.46% | 3.20% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.29% | 8.29% | 13.08% | 5.71% | 12.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 2.91% | 8.79% | 3.25% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 3.01% | 9.66% | 2.48% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 3.66% | 14.46% | 3.99% | 4.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 4.21 | 3.85 | 4.77 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 13.05 | 13.05 | 10.20 | 8.82 | 16.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 37.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.69 | 58.69 | 37.26 | 44.89 | 37.27 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.80 | 58.80 | 59.05 | 56.90 | 46.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.77 | 86.77 | 94.85 | 76.48 | 59.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 9.76 |
| ימי אשראי מספקים | 27.98 | 27.98 | 35.80 | 41.38 | 22.78 |
| מחזור תפעולי | 86.77 | 86.77 | 94.85 | 98.29 | 68.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 89.53 | 89.53 | 63.13 | -6.78 | 372.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 87.89 | 87.89 | 60.86 | -26.23 | 368.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 1.64 | 2.27 | 19.45 | 4.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 3.87 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 3.15 | 1.62 | -0.07 | 4.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 54.55 | 54.55 | 27.87 | -0.35 | 90.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.23 | -0.01 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.11 | -0.00 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 8.46% | 6.73% | -1.01% | 16.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.29 | 27.29 | 6.92 | 25.04 | 22.48 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.90 | 1.51 | 1.35 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.08 | 0.86 | 0.80 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.81 | 11.81 | 14.85 | -99.24 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 11.60 | 14.32 | -383.95 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.78 | 2.78 | 0.03 | 4.96 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.08 | 0.86 | 0.80 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 4.94 | 2.57 | 3.45 | 1.60 |
| שווי חברה | 19.95B | 19.95B | 20.19B | 8.39B | 6.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 4.94 | 2.57 | 3.45 | 1.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.35 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 5.25 | 7.67 | -25.81 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 5.15 | 7.39 | -99.86 | 1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 958.33 | 958.33 | 960.98 | 3,244.71 | 2,856.76 |
| הון עצמי למניה | 957.91 | 957.91 | 1,048.49 | 3,243.90 | 2,857.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.42 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 546.76 | 546.76 | 597.64 | 1,934.74 | 1,794.40 |
| רווח נקי למניה | 38.05 | 38.05 | 130.64 | 103.95 | 98.95 |
| נטל מס | 0.36 | 0.36 | 0.68 | 0.58 | 0.36 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.12 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.20 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 2.35 | 0.48 | -0.07 | 3.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY