Akatsuki, Inc. (3932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87B | 2.73B | -84.00M | 5.05B | 4.79B |
| רווח נקי | 1.65B | 5.65B | 1.29B | 1.34B | 5.19B |
| פחת והפחתות | 121.00M | 410.00M | 173.00M | 148.00M | 162.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.00M | -1.25B | -630.00M | 830.00M | -254.00M |
| יתרת לקוחות | -599.00M | -427.00M | -1.08B | 1.89B | 754.00M |
| מלאי | 629.00M | 0 | -359.00M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -424.00M | 3.00M | 563.00M | -326.00M | 430.00M |
| הון חוזר אחר | 328.00M | -823.00M | 249.00M | -738.00M | -1.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17B | -2.08B | -915.00M | 2.73B | -308.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -3.32B | -73.00M | 1.21B | -3.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -345.00M | -592.00M | -241.00M | -56.00M | -447.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.66B | 4.00M | 16.00M | -298.00M |
| רכישת השקעות | -3.73B | -7.18B | -1.26B | -4.01B | -5.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.66B | 7.97B | 1.40B | 5.01B | 3.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.00M | 142.00M | 21.00M | 253.00M | -502.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.14B | 3.18B | -3.24B | 4.92B | -4.19B |
| פירעון חוב | -1.00B | 4.77B | -3.10B | 5.97B | -1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 3.00M | 5.36B | 42.00M | 16.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.49B | 0 | -2.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.16B | -1.59B | -1.01B | -1.09B | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | 19.00M | -1.00M | 2.00M | 1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.06B | 30.56B | 30.86B | 33.97B | 22.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.00M | -3.10B | 286.00M | 172.00M | 146.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 199.00M | -508.00M | -3.11B | 11.35B | -2.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.86B | 31.06B | 33.97B | 22.62B | 24.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.06B | 30.56B | 30.86B | 33.97B | 22.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.80B | 2.63B | -246.00M | 5.00B | 4.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87B | 2.73B | -84.00M | 5.05B | 4.79B |
| הוצאות הוניות | -71.00M | -98.00M | -162.00M | -49.00M | -370.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY