Hatena Co., Ltd. (3930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.88 | 4.79 | 7.35 | 6.46 |
| יחס מהיר | 2.88 | 2.88 | 4.78 | 7.35 | 6.46 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.77 | 3.57 | 4.85 | 4.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -1.18 | 0.57 | 0.51 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.68 | 1.20 | 0.47 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.62 | -4.62 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.25B | 2.21B | 1.93B | 1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.23 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 1.40 | 276.31 | 224.78 | 353.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.71 | 48.58 | 259.35 | 85.97 | 286.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.16 | 84.26 | 0.44 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.11 | -4.05 | -4.48 | -7.24 | -5.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.14% | 86.14% | 85.26% | 81.98% | 82.98% |
| שיעור EBIT | 4.76% | 2.76% | 8.95% | 2.82% | 5.30% |
| שיעור EBITDA | 8.57% | 6.57% | 12.47% | 6.28% | 8.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.76% | 2.76% | 8.95% | 2.05% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.38% | -30.38% | 9.02% | 2.78% | 5.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.30% | -27.30% | 6.08% | 1.88% | 3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.30% | -27.30% | 6.08% | 1.88% | 3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.87% | 89.87% | 67.42% | 67.80% | 59.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -638.16% | -1,099.50% | 100.87% | 135.29% | 95.87% |
| תשואה על הנכסים | -38.82% | -38.82% | 6.67% | 2.14% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.16% | -54.22% | 8.20% | 2.44% | 4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.25% | 5.37% | 11.85% | 2.62% | 6.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 4.26% | 7.99% | 1.76% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.09% | -44.09% | 7.34% | 2.36% | 3.74% |
| תשואת רווחים | -43.34% | -41.34% | 5.45% | 2.75% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 5.91 | 8.62 | 5.77 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 20.34 | 20.34 | 24.32 | 21.42 | 14.11 |
| מחזור מלאי | 595.47 | 595.47 | 136.49 | 672.22 | 326.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.56 | 53.56 | 51.32 | 40.86 | 34.20 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.42 | 1.10 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.06 | 1.80 | 1.70 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.42 | 44.42 | 29.99 | 46.79 | 39.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.75 | 61.75 | 42.32 | 63.29 | 63.79 |
| ימי מלאי | 0.61 | 0.61 | 2.67 | 0.54 | 1.12 |
| ימי אשראי מספקים | 17.94 | 17.94 | 15.01 | 17.04 | 25.87 |
| מחזור תפעולי | 62.36 | 62.36 | 44.99 | 63.83 | 64.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -385.67 | -386.10 | 239.19 | 49.79 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -392.64 | -393.07 | 231.34 | 43.44 | -37.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.96 | 6.97 | 7.86 | 6.36 | 38.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.87 | -43.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -55.41 | -55.41 | 30.44 | 7.83 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -55.41 | -55.41 | 30.44 | 7.83 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62 | -4.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | 0.19 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.18% | -48.83% | 16.23% | 5.65% | -4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.32 | -2.42 | 18.36 | 36.40 | 26.56 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.66 | 1.12 | 0.69 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.31 | 1.51 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.96 | -2.05 | 6.16 | 17.70 | -23.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 | -2.08 | 5.96 | 15.44 | 1,024.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | 0.07 | -0.97 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.31 | 1.51 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.28 | 6.00 | 4.47 | 3.69 | 4.15 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.44B | 2.12B | 766.44M | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 6.00 | 4.47 | 3.69 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.39 | 0.56 | 0.23 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.13 | -1.22 | 3.08 | 5.98 | -10.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -1.24 | 2.98 | 5.21 | 450.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 510.89 | 511.46 | 841.36 | 777.66 | 767.83 |
| הון עצמי למניה | 613.06 | 613.74 | 946.65 | 866.90 | 842.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.33 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,217.75 | 1,219.11 | 1,275.63 | 1,120.90 | 1,066.45 |
| רווח נקי למניה | -332.43 | -332.80 | 77.61 | 21.13 | 33.73 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.67 | 0.68 | 0.60 |
| נטל ריבית | -6.38 | -11.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | 3.08 | 1.59 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY