Hatena Co., Ltd. (3930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16B | 711.58M | 147.02M | 2.58M | 327.36M |
| רווח נקי | -995.63M | 230.88M | 62.37M | 99.64M | 240.22M |
| פחת והפחתות | 138.85M | 133.77M | 114.50M | 96.24M | 120.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.68M | 262.10M | 1.38M | -212.44M | -37.67M |
| יתרת לקוחות | -2.30M | 21.26M | -83.56M | -98.31M | -48.28M |
| מלאי | 3.25M | -3.21M | 752.00K | -863.00K | 296.00K |
| יתרת ספקים | 1.52M | -4.50M | -10.15M | 5.98M | 16.40M |
| הון חוזר אחר | -57.15M | 248.54M | 94.34M | -119.24M | -6.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -243.64M | 84.83M | -31.23M | 19.14M | 4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.31M | -38.43M | -106.16M | -158.28M | -43.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.32M | -177.70M | -149.05M | -114.78M | -100.50M |
| רכישות, נטו | 1.96M | 837.00K | 576.00K | 951.00K | 941.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -93.23M | -145.44M | -90.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.67M | 138.43M | 135.55M | 90.65M | 155.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.00M | -129.70M | 10.33M | -8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 249.95M | 2.01M | 1.55M | -97.14M | -52.20M |
| פירעון חוב | 250.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.15M | 1.55M | 20.04M | 8.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.00K | -138.00K | 0 | -117.18M | -60.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 2.12B | 1.44B | 1.39B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.52M | 2.81M | 10.89M | 7.61M | 2.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -900.31M | 677.96M | 53.29M | -245.23M | 233.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 1.44B | 1.39B | 1.64B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 2.12B | 1.44B | 1.39B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18B | 688.20M | 128.25M | -30.48M | 269.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16B | 711.58M | 147.02M | 2.58M | 327.36M |
| הוצאות הוניות | -20.85M | -23.38M | -18.77M | -33.06M | -57.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY