Fuva Brain Ltd. (3927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.35 | 1.82 | 1.96 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.33 | 1.76 | 1.94 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.62 | 0.83 | 1.06 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 1.12 | 10.67 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.40B | -548.34M | -392.56M | 279.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.43 | 0.24 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.66 | 3.64 | 3.25 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.62 | 2.36 | 3.53 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.60 | 23.18 | 66.95 | 68.15 | 961.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 123.00 | 175.10 | 69.34 | 12.96 | 15.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.60 | -1.44 | -5.13 | -19.60 | -16.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.13% | 27.64% | 29.82% | 32.95% | 38.56% |
| שיעור EBIT | 4.15% | 10.52% | 3.77% | 0.97% | 2.28% |
| שיעור EBITDA | 5.84% | 12.13% | 5.17% | 2.22% | 3.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.16% | 3.61% | 4.29% | 0.73% | 2.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.42% | 10.37% | 3.71% | 0.96% | 2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.21% | 5.47% | 2.50% | 0.88% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | 6.02% | 3.43% | 1.02% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.73% | 52.76% | 67.49% | 91.38% | 50.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.35% | 287.05% | 86.55% | 131.04% | 90.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.60% | 3.92% | 1.95% | 0.62% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.01% | 14.33% | 7.12% | 2.02% | 1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 4.26% | 4.97% | 0.74% | 2.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 2.16% | 4.49% | 0.74% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.80% | 4.41% | 2.16% | 0.66% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 4.82% | 3.06% | 0.78% | 0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.62 | 10.67 | 8.34 | 7.81 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 20.14 | 21.79 | 14.70 | 14.36 | 16.47 |
| מחזור מלאי | 52.96 | 66.06 | 28.22 | 69.64 | 26.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.15 | 37.21 | 181.89 | 27.46 | 20.50 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.71 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.59 | 4.40 | 3.17 | 2.38 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.14 | 22.98 | 31.88 | 26.57 | 36.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.37 | 34.21 | 43.77 | 46.74 | 44.48 |
| ימי מלאי | 6.89 | 5.53 | 12.93 | 5.24 | 13.84 |
| ימי אשראי מספקים | 18.12 | 16.75 | 24.83 | 25.41 | 22.16 |
| מחזור תפעולי | 41.26 | 39.73 | 56.71 | 51.98 | 58.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 65.72 | 18.70 | 39.75 | 6.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 40.20 | 16.31 | 38.80 | 4.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.53 | 2.38 | 1.06 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.87 | 0.98 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.62 | 7.85 | 37.40 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 7.85 | 37.40 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.27 | 3.08 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.36% | 2.41% | 5.87% | 0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.62 | 20.75 | 32.63 | 128.03 | 120.57 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.13 | 0.82 | 1.12 | 1.38 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.97 | 2.32 | 2.58 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.80 | 41.50 | 17.03 | 123.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.23 | 36.21 | 16.63 | 89.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.12 | 0.11 | 42.76 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.97 | 2.32 | 2.58 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 10.67 | 7.92 | 10.67 | 31.12 | 23.73 |
| שווי חברה | 3.76B | 5.42B | 2.41B | 2.12B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.67 | 7.92 | 10.67 | 31.12 | 23.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.96 | 0.55 | 0.69 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.22 | 28.02 | 10.45 | 72.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.43 | 24.45 | 10.20 | 52.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 276.13 | 270.87 | 224.65 | 213.25 | 222.78 |
| הון עצמי למניה | 402.24 | 402.90 | 291.49 | 255.82 | 263.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.42 | 0.07 | -0.06 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1,126.18 | 1,055.58 | 828.91 | 587.77 | 438.01 |
| רווח נקי למניה | 24.88 | 57.73 | 20.75 | 5.16 | 5.02 |
| נטל מס | 0.41 | 0.53 | 0.67 | 0.91 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 0.90 | 7.04 | 7.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY