דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fuva Brain Ltd. (3927) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת351.25M98.63M238.60M36.26M-92.02M
רווח נקי308.55M109.46M27.01M26.79M-29.42M
פחת והפחתות90.70M61.12M38.31M26.79M21.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר171.86M-119.34M207.08M-8.15M-52.60M
יתרת לקוחות-9.89M-7.73M-19.11M44.00M-100.00M
מלאי47.83M-79.13M24.87M-12.38M-16.79M
יתרת ספקים-23.07M23.20M56.33M-54.99M38.49M
הון חוזר אחר156.98M-55.67M144.99M15.09M26.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן-219.85M47.39M-33.80M-9.17M-31.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה8.94M-147.98M-112.34M37.68M-123.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-136.43M-12.56M-5.56M-11.66M-6.33M
רכישות, נטו-218.79M-134.57M-35.07M52.00M-132.62M
רכישת השקעות-1.46M-22.12M-21.67M-2.35M-2.59M
מכירת השקעות / פירעון השקעות415.84M10.77M03.45M20.00M
פעילויות השקעה אחרות-50.23M10.50M-50.03M-3.78M-2.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון27.86M281.24M-118.58M-8.99M29.99M
פירעון חוב511.99M280.74M-16.50M-6.00M-50.00M
הנפקת מניות רגילות15.49M500.00K0079.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-102.08M0-41.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-499.63M-1.00K0-2.99M49.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.91B1.52B1.40B1.42B1.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.00K-112.96M-19.32M7.10M-96.00K
שינוי נטו במזומנים388.05M118.94M-11.63M72.05M-186.01M
מזומנים בתחילת התקופה1.52B1.40B1.42B1.34B1.53B
מזומנים בסוף התקופה1.91B1.52B1.40B1.42B1.34B
תזרים מזומנים חופשי214.82M86.07M233.98M26.23M-98.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת351.25M98.63M238.60M36.26M-92.02M
הוצאות הוניות-136.43M-12.56M-4.62M-10.04M-6.33M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Fuva Brain Ltd. - תזרים מזומנים