RAKUS Co., Ltd. (3923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.25 | 2.04 | 1.78 | 2.41 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.25 | 2.04 | 1.78 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.34 | 1.20 | 0.95 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 1.97 | 1.38 | 0.94 | 0.64 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.29 | 0.95 | 0.72 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 41.69 | 7.01 | 542.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.61B | 12.85B | 9.62B | 5.26B | 5.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.41 | 1.44 | 1.59 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 41.91 | 6.69 | 415.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 5,096.50 | 2,779.50 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.60 | 2.68 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -0.69 | -0.98 | -0.93 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.86% | 75.34% | 74.25% | 71.91% | 68.54% |
| שיעור EBIT | 30.68% | 31.42% | 20.89% | 14.61% | 5.99% |
| שיעור EBITDA | 32.75% | 33.51% | 23.20% | 16.86% | 8.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.53% | 28.77% | 20.84% | 14.47% | 6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.49% | 31.42% | 20.89% | 14.60% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.37% | 22.05% | 16.36% | 10.90% | 4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.37% | 22.05% | 16.37% | 10.90% | 4.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.01% | 70.19% | 78.34% | 74.63% | 69.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.56% | 109.18% | 100.23% | 100.88% | 111.05% |
| תשואה על הנכסים | 47.46% | 36.34% | 25.28% | 19.71% | 9.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 83.65% | 51.06% | 36.42% | 31.36% | 13.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.96% | 66.22% | 45.93% | 40.10% | 17.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.10% | 46.48% | 35.64% | 28.39% | 11.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 50.23% | 39.50% | 28.33% | 24.02% | 9.38% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 4.97% | 2.21% | 1.13% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 6.98 | 6.81 | 6.76 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 4,660.67 | 1,486.50 | 2,518.80 | 3,596.33 | 2,873.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.29 | 25.39 | 23.34 | 26.29 | 25.11 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.65 | 1.54 | 1.81 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 5.28 | 6.27 | 6.45 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.65 | 52.02 | 53.47 | 53.91 | 54.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.73 | 52.27 | 53.61 | 54.02 | 54.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0.08 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | 0.13 |
| מחזור תפעולי | 47.73 | 52.27 | 53.61 | 54.02 | 54.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 37.19 | 24.85 | 14.59 | 5.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.29 | 21.36 | 12.24 | 4.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.90 | 3.49 | 2.36 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.86 | 0.84 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.20 | 5.33 | 4.38 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.83 | 7.12 | 6.19 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 41.69 | 5.45 | 60.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.61% | 2.14% | 1.20% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.34 | 20.14 | 45.27 | 88.16 | 269.97 |
| מכפיל מכירות | 6.55 | 4.44 | 7.41 | 9.61 | 12.55 |
| מכפיל הון | 10.32 | 10.28 | 16.49 | 27.64 | 36.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.68 | 46.81 | 83.21 | 223.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.99 | 40.23 | 69.77 | 158.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.39 | 14.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.32 | 10.28 | 16.49 | 27.64 | 36.03 |
| מכפיל שווי חברה | 18.97 | 12.56 | 30.95 | 56.03 | 151.84 |
| שווי חברה | 358.76B | 253.74B | 351.20B | 362.91B | 337.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.13 | 12.56 | 30.95 | 56.03 | 151.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.94 | 4.21 | 7.18 | 9.45 | 12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.55 | 45.37 | 81.85 | 220.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.95 | 39.00 | 68.63 | 155.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.29 | 64.18 | 51.26 | 26.32 | 24.98 |
| הון עצמי למניה | 108.30 | 72.29 | 60.65 | 36.84 | 26.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 170.61 | 167.41 | 134.96 | 106.00 | 75.60 |
| רווח נקי למניה | 68.87 | 36.91 | 22.09 | 11.55 | 3.52 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.75 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.35 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 1.13 | 1.26 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY