RAKUS Co., Ltd. (3923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.39B | 9.01B | 5.29B | 2.17B | 4.27B |
| רווח נקי | 13.29B | 8.00B | 4.19B | 1.27B | 2.94B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.13B | 867.00M | 585.00M | 465.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04B | -491.00M | -43.00M | 196.00M | 359.67M |
| יתרת לקוחות | -1.37B | -1.36B | -1.43B | -902.00M | -552.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 9.00M | 0 | 3.31M |
| יתרת ספקים | 4.00M | 1.00M | 0 | 2.00M | -44.00K |
| הון חוזר אחר | 324.00M | 866.00M | 1.38B | 1.10B | 908.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.00M | 364.00M | 279.00M | 115.00M | 510.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.83B | -3.47B | -4.86B | -699.00M | -432.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -1.36B | -854.00M | -634.00M | -327.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 13.00M | -3.31B | 161.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.16B | -1.95B | -499.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.54B | 0 | 0 | 11.00M | 250.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.00M | -170.00M | -201.00M | -237.00M | -354.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.05B | -1.18B | 579.00M | -348.00M | -303.85M |
| פירעון חוב | -216.00M | -754.00M | 934.00M | -4.00M | -3.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.01B | -1.00M | 0 | 0 | -221.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -815.00M | -425.00M | -353.00M | -344.00M | -289.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | 0 | -2.00M | 0 | -10.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.89B | 11.37B | 7.01B | 5.99B | 6.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00M | -2.00M | 11.00M | 6.00M | 3.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.53B | 4.36B | 1.02B | 1.13B | 3.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.37B | 7.01B | 5.99B | 4.86B | 2.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.89B | 11.37B | 7.01B | 5.99B | 6.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.35B | 7.74B | 4.47B | 1.55B | 3.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.39B | 9.01B | 5.29B | 2.17B | 4.27B |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -1.27B | -814.00M | -625.00M | -321.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY