Internetworking & Broadband Consulting Co., Ltd. (3920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.14 | 2.00 | 1.69 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.11 | 1.98 | 1.67 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 1.70 | 1.44 | 1.18 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.49 | 0.27 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.88 | 0.42 | 0.47 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.58B | 1.54B | 1.32B | 895.59M | 775.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.66 | 1.71 | 1.79 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.54 | 0.47 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.18 | 82.71 | 98.83 | 59.10 | -8.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.28 | 0.29 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 153.85 | 145.77 | 154.87 | 174.87 | 196.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -2.68 | -2.44 | -3.28 | -11.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.28% | 76.51% | 72.74% | 70.28% | 68.25% |
| שיעור EBIT | 19.32% | 23.50% | 18.39% | 7.53% | -1.72% |
| שיעור EBITDA | 21.46% | 25.05% | 21.03% | 10.56% | 1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.32% | 23.50% | 18.39% | 11.16% | -2.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.30% | 23.95% | 12.88% | 7.34% | -1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 17.08% | 11.01% | 3.70% | -1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.69% | 17.08% | 11.01% | 3.70% | -1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.92% | 71.31% | 85.46% | 50.41% | 58.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.90% | 101.92% | 70.04% | 65.78% | 83.24% |
| תשואה על הנכסים | 9.17% | 10.91% | 7.08% | 2.16% | -0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.31% | 18.07% | 12.08% | 3.85% | -0.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.23% | 24.10% | 20.06% | 11.26% | -1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.27% | 12.81% | 11.87% | 3.83% | -0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.67% | 11.27% | 7.18% | 2.19% | -0.55% |
| תשואת רווחים | 4.85% | 7.36% | 7.67% | 2.09% | -0.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.92 | 4.38 | 3.16 | 2.96 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 7.07 | 4.59 | 4.56 | 5.17 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 16.71 | 16.72 | 18.80 | 11.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.29 | 31.23 | 66.01 | 55.19 | 36.61 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.63 | 1.83 | 2.00 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.73 | 25.55 | 57.18 | 71.98 | 121.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.41 | 83.29 | 115.46 | 123.13 | 152.84 |
| ימי מלאי | 80.93 | 21.84 | 21.83 | 19.42 | 32.59 |
| ימי אשראי מספקים | 51.62 | 79.58 | 80.10 | 70.58 | 64.10 |
| מחזור תפעולי | 114.34 | 105.13 | 137.28 | 142.55 | 185.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 126.22 | 126.50 | 64.10 | 78.06 | 62.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 125.30 | 125.57 | 62.84 | 72.27 | 57.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.93 | 1.25 | 5.79 | 4.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.85 | 13.85 | 5.72 | 7.98 | 7.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 136.37 | 136.37 | 51.11 | 13.48 | 13.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.88 | 0.42 | 0.45 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.15% | 12.48% | 11.57% | 11.87% | 12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.63 | 13.58 | 13.04 | 47.85 | -146.53 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.32 | 1.44 | 1.77 | 1.71 |
| מכפיל הון | 2.87 | 2.45 | 1.58 | 1.84 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 8.01 | 8.64 | 8.43 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.78 | 7.95 | 8.47 | 7.80 | 7.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | 0.17 | 0.06 | -0.10 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 2.45 | 1.58 | 1.84 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.19 | 6.58 | 4.39 | 13.49 | 80.73 |
| שווי חברה | 5.31B | 3.97B | 1.93B | 2.71B | 2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.19 | 6.58 | 4.39 | 13.49 | 80.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 1.65 | 0.92 | 1.43 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 5.70 | 5.55 | 6.78 | 7.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 5.65 | 5.44 | 6.28 | 6.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 397.48 | 388.08 | 336.39 | 322.06 | 319.47 |
| הון עצמי למניה | 430.69 | 409.92 | 344.57 | 330.45 | 331.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 437.03 | 433.62 | 378.16 | 343.78 | 271.51 |
| רווח נקי למניה | 59.81 | 74.07 | 41.63 | 12.73 | -3.17 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.50 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 0.70 | 0.97 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.50 | 1.71 | 1.54 | 3.09 | -11.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY