Internetworking & Broadband Consulting Co., Ltd. (3920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 701.47M | 354.42M | 431.65M | 342.79M | 446.45M |
| רווח נקי | 410.71M | 230.17M | 70.37M | -17.54M | 197.05M |
| פחת והפחתות | 37.30M | 55.13M | 57.61M | 53.62M | 68.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.79M | -8.15M | 103.41M | 482.37M | 55.69M |
| יתרת לקוחות | 111.50M | -20.16M | -12.68M | 469.32M | 134.28M |
| מלאי | 284.00K | -4.03M | 12.50M | -24.62M | 563.00K |
| יתרת ספקים | -1.96M | 15.87M | 25.53M | -39.17M | -37.42M |
| הון חוזר אחר | 31.96M | 176.00K | 78.06M | 76.84M | -41.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.67M | 77.26M | 200.26M | -175.66M | 124.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.50M | 164.52M | -76.36M | -199.38M | -319.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.82M | -47.58M | -32.03M | -25.78M | -25.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.00M | 0 | 0 | -8.07M |
| רכישת השקעות | -26.55M | -92.83M | -58.80M | -185.65M | -294.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.79M | 302.90M | 5.30M | 4.95M | 5.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -914.00K | -5.97M | 9.17M | 7.10M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.05M | -165.96M | -139.86M | -42.20M | -50.66M |
| פירעון חוב | -50.02M | -110.00M | -116.90M | -42.40M | -52.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.40M | 0 | 0 | 600.00K | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.51M | -55.05M | -22.06M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -928.00K | -918.00K | -908.00K | -401.00K | -60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.41B | 1.93B | 1.62B | 1.41B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -48.50M | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 487.92M | 304.48M | 215.42M | 101.21M | 76.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 1.62B | 1.41B | 1.31B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.41B | 1.93B | 1.62B | 1.41B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 696.33M | 347.49M | 427.56M | 334.90M | 445.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 701.47M | 354.42M | 431.65M | 342.79M | 446.45M |
| הוצאות הוניות | -5.14M | -6.93M | -4.09M | -7.89M | -826.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY