TerraSky Co., Ltd. (3915) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.42 | 2.24 | 2.41 | 2.75 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.42 | 2.24 | 2.41 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.29 | 1.14 | 1.27 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.82 | 7.65 | 3.01 | 3.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.01B | 8.31B | 6.21B | 4.75B | 5.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.66 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 12.12 | 8.53 | 7.30 | 3.69 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 846.63 | 678.36 | 951.00 | 578.32 | 377.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.70 | 15.67 | 16.08 | 17.90 | 22.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.73 | -3.49 | -3.22 | -5.08 | -5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.40% | 26.63% | 27.01% | 26.19% | 27.60% |
| שיעור EBIT | 7.38% | 5.56% | 5.88% | 3.31% | 4.58% |
| שיעור EBITDA | 10.30% | 8.24% | 7.93% | 5.54% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.38% | 5.56% | 5.88% | 2.73% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.62% | 8.28% | 6.61% | 3.31% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.58% | 5.60% | 4.12% | 1.57% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 6.20% | 4.74% | 2.09% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.40% | 67.65% | 62.34% | 47.37% | 49.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.32% | 148.97% | 112.50% | 121.16% | 137.80% |
| תשואה על הנכסים | 8.54% | 7.08% | 5.23% | 1.63% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.10% | 12.51% | 9.19% | 2.70% | 3.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.28% | 9.88% | 10.56% | 3.73% | 4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.85% | 7.30% | 7.47% | 2.32% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.20% | 7.67% | 5.59% | 1.71% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 7.26% | 6.82% | 3.54% | 1.45% | 1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 5.56 | 5.50 | 5.49 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 11.58 | 10.86 | 11.31 | 11.36 | 11.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.87 | 64.88 | 61.71 | 62.13 | 18.85 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.04 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.22 | 3.45 | 3.70 | 3.04 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.67 | 32.05 | 34.13 | 34.38 | 75.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.18 | 65.64 | 66.39 | 66.52 | 68.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.52 |
| ימי אשראי מספקים | 31.51 | 33.60 | 32.26 | 32.14 | 33.05 |
| מחזור תפעולי | 62.18 | 65.64 | 66.39 | 66.52 | 108.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 136.58 | 120.80 | 52.27 | 76.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 127.05 | 107.76 | -3.14 | 51.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.53 | 13.04 | 55.41 | 24.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.89 | -0.06 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.35 | 9.26 | 0.94 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.33 | 9.26 | 0.94 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.82 | 7.57 | 2.93 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.11% | 4.83% | -0.20% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.77 | 14.66 | 28.25 | 68.79 | 70.04 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.82 | 1.16 | 1.08 | 1.58 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.83 | 2.60 | 1.86 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.06 | 20.69 | -511.87 | 36.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.08 | 18.46 | 30.72 | 24.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.27 | 0.12 | -4.91 | 5.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.83 | 2.60 | 1.86 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.07 | 6.49 | 11.46 | 14.39 | 16.83 |
| שווי חברה | 19.44B | 14.99B | 22.46B | 15.25B | 18.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.07 | 6.49 | 11.46 | 14.39 | 16.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.53 | 0.91 | 0.80 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.14 | 16.16 | -378.27 | 28.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.50 | 14.41 | 22.70 | 19.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,129.82 | 1,026.81 | 898.61 | 904.76 | 804.55 |
| הון עצמי למניה | 1,066.49 | 973.58 | 859.01 | 863.99 | 749.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,409.59 | 2,173.41 | 1,915.33 | 1,489.10 | 1,206.87 |
| רווח נקי למניה | 158.48 | 121.81 | 78.94 | 23.35 | 27.15 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.47 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.49 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 1.53 | 1.06 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY