דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TerraSky Co., Ltd. (3915) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.76B1.56B671.80M978.19M-466.93M
רווח נקי1.57B1.02B300.03M347.42M107.00M
פחת והפחתות751.26M507.32M425.51M406.14M408.75M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0012.54M26.82M23.28M
שינוי בהון החוזר-38.27M-293.38M-96.22M-240.04M-162.17M
יתרת לקוחות-400.55M-1.01B-591.61M-636.00M-366.00M
מלאי000024.68M
יתרת ספקים286.84M350.43M231.56M261.32M258.81M
הון חוזר אחר75.44M362.78M263.83M134.98M-79.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן-522.24M326.16M29.94M437.84M-843.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-90.90M-658.49M-894.61M-502.09M122.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-883.98M-898.59M-712.12M-317.15M-341.03M
רכישות, נטו818.00M350.30M0102.78M487.18M
רכישת השקעות-97.47M-58.67M-147.10M-249.95M-25.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות386.04M52.19M5.48M00
פעילויות השקעה אחרות-313.51M-103.71M-40.86M-37.77M1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון77.42M-4.86M-59.70M-257.47M-79.48M
פירעון חוב-5.96M-23.12M-61.14M-306.14M-83.87M
הנפקת מניות רגילות014.73M1.73M67.44M16.37M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות83.38M3.53M-288.00K-18.78M-11.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.27B6.51B5.62B5.89B5.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.34M1.09M4.81M2.86M1.76M
שינוי נטו במזומנים1.75B896.26M-277.70M221.49M-422.50M
מזומנים בתחילת התקופה6.51B5.62B5.89B5.67B6.09B
מזומנים בסוף התקופה8.27B6.51B5.62B5.89B5.67B
תזרים מזומנים חופשי1.64B1.39B612.54M936.19M-489.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.76B1.56B671.80M978.19M-466.93M
הוצאות הוניות-123.02M-168.24M-59.27M-42.00M-22.27M

הנתונים מוצגים ב-JPY

TerraSky Co., Ltd. - תזרים מזומנים