GreenBee. Inc. (3913) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.85 | 8.35 | 12.04 | 9.99 | 8.43 |
| יחס מהיר | 4.76 | 8.18 | 11.36 | 8.87 | 6.86 |
| יחס מזומנים | 2.89 | 6.84 | 9.13 | 6.82 | 5.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.73 | 0.24 | -1.24 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | 1.19 | -0.95 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 430.41M | 1.27B | 933.04M | 1.02B | 1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.21 | 1.25 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 5.40 | 10.32 | 0 | 0 | -134.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.39 | 0 | 0 | 0 | -140.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 212.61 | 42.91 | 0 | 0 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -6.90 | -16.12 | 23.31 | 4.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.99% | 63.74% | 54.66% | 44.60% | 27.05% |
| שיעור EBIT | 19.12% | 17.16% | 6.32% | -5.15% | -23.78% |
| שיעור EBITDA | 20.52% | 17.73% | 7.17% | -4.12% | -22.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.04% | 17.16% | 6.32% | -5.15% | -23.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.08% | 17.46% | 6.92% | -17.69% | -22.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.28% | 21.20% | 7.91% | -20.12% | -22.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.28% | 21.20% | 7.91% | -20.12% | -22.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.74% | 121.39% | 114.43% | 113.70% | 101.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.25% | 101.74% | 109.46% | 343.66% | 92.53% |
| תשואה על הנכסים | 14.54% | 12.16% | 4.29% | -13.77% | -13.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.06% | 14.66% | 5.36% | -15.38% | -15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.08% | 11.08% | 3.68% | -3.90% | -15.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.66% | 10.93% | 3.68% | -3.90% | -15.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.77% | 12.19% | 4.30% | -13.80% | -13.32% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 6.76% | 5.07% | -13.10% | -15.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 4.32 | 4.10 | 3.77 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 21.41 | 17.77 | 22.61 | 19.56 | 29.77 |
| מחזור מלאי | 20.31 | 11.49 | 5.24 | 3.49 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 103.65 | 61.10 | 62.59 | 56.66 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 0.68 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.25 | 95.67 | 142.47 | 182.86 | 219.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.33 | 84.45 | 88.98 | 96.86 | 80.15 |
| ימי מלאי | 17.97 | 31.77 | 69.64 | 104.66 | 151.56 |
| ימי אשראי מספקים | 17.05 | 20.55 | 16.14 | 18.66 | 12.26 |
| מחזור תפעולי | 83.30 | 116.22 | 158.61 | 201.52 | 231.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 112.45 | 52.86 | -48.29 | 59.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 111.62 | 50.57 | -50.65 | 56.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.83 | 2.30 | 2.36 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.96 | 1.05 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 136.06 | 23.03 | -20.45 | 21.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 136.06 | 23.03 | -20.45 | 21.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.15 | -0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.63% | 9.19% | -9.14% | 9.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.89 | 14.79 | 19.73 | -7.63 | -6.62 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 3.13 | 1.56 | 1.54 | 1.48 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.17 | 1.06 | 1.17 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.59 | 10.88 | -10.94 | 10.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.51 | 10.40 | -11.47 | 9.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.07 | -0.14 | 0.41 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.17 | 1.06 | 1.17 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 10.79 | 5.65 | -13.96 | -1.81 |
| שווי חברה | 2.27B | 1.84B | 326.57M | 467.88M | 335.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 10.79 | 5.65 | -13.96 | -1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.91 | 0.40 | 0.58 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.07 | 2.82 | -4.10 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.02 | 2.70 | -4.30 | 2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 581.10 | 594.98 | 519.56 | 470.18 | 587.57 |
| הון עצמי למניה | 595.23 | 596.66 | 520.35 | 471.92 | 589.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.21 | -0.14 | -0.14 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 586.70 | 412.78 | 352.34 | 360.84 | 399.68 |
| רווח נקי למניה | 130.71 | 87.49 | 27.89 | -72.59 | -89.41 |
| נטל מס | 1.17 | 1.21 | 1.14 | 1.14 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 3.44 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | 1.92 | 0.67 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY