GreenBee. Inc. (3913) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.06M | 121.00M | -108.89M | 123.66M | -248.48M |
| רווח נקי | 203.90M | 63.00M | -163.00M | -190.00M | 1.00M |
| פחת והפחתות | 5.41M | 6.00M | 8.37M | 10.06M | 26.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.11M | 73.54M | 89.82M | 288.23M | -272.18M |
| יתרת לקוחות | -25.97M | 19.33M | -34.13M | -4.67M | 28.12M |
| מלאי | 39.40M | 59.51M | 121.31M | 287.81M | -275.58M |
| יתרת ספקים | 3.46M | -6.88M | 2.78M | -12.74M | 1.76M |
| הון חוזר אחר | 68.22M | 1.57M | -138.00K | 17.83M | -26.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.36M | -21.24M | -44.08M | 15.37M | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.51M | -22.22M | -5.32M | -5.80M | -1.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.19M | -5.55M | -4.00M | -5.77M | -1.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -13.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -320.00K | -3.17M | -1.32M | -27.00K | 187.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.86M | 43.65M | 0 | 193.97M | 2.98M |
| פירעון חוב | 100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 43.68M | 0 | 194.00M | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.14M | -25.00K | 0 | -34.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 932.35M | 781.35M | 889.36M | 570.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.84M | 8.27M | 6.21M | 6.65M | 11.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 344.24M | 151.00M | -108.01M | 318.48M | -235.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 932.35M | 781.35M | 889.36M | 570.88M | 806.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 932.35M | 781.35M | 889.36M | 570.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 260.13M | 115.75M | -114.22M | 117.89M | -250.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.06M | 121.29M | -108.89M | 123.66M | -248.48M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -5.25M | -5.32M | -5.77M | -1.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY