Mobile Factory (3912) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.24 | 4.62 | 3.93 | 6.91 |
| יחס מהיר | 4.03 | 4.23 | 4.62 | 3.92 | 6.91 |
| יחס מזומנים | 3.31 | 1.72 | 3.84 | 3.23 | 5.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.55 | 0.86 | 0.12 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.81 | 0.88 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.33B | 2.90B | 2.94B | 2.53B | 2.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.29 | 1.24 | 1.29 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -1.35 | -2.94 | -2.67 | -3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.26% | 51.38% | 49.21% | 48.33% | 49.19% |
| שיעור EBIT | 33.51% | 33.38% | 31.89% | 28.05% | 27.50% |
| שיעור EBITDA | 33.52% | 33.39% | 31.92% | 31.04% | 28.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.84% | 32.72% | 31.89% | 28.05% | 27.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.54% | 33.38% | 30.84% | 0.83% | 25.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.17% | 14.25% | 21.07% | -0.03% | 17.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.17% | 14.25% | 21.07% | -0.03% | 17.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.26% | 42.70% | 68.33% | -3.37% | 68.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.12% | 102.01% | 96.69% | 2.96% | 93.58% |
| תשואה על הנכסים | 14.99% | 12.27% | 16.57% | -0.02% | 15.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.78% | 15.84% | 20.51% | -0.03% | 18.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.43% | 36.36% | 31.05% | 31.45% | 28.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.20% | 15.53% | 21.21% | -1.06% | 19.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.99% | 12.27% | 16.57% | -0.02% | 15.86% |
| תשואת רווחים | 6.92% | 6.12% | 9.60% | -0.02% | 7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 6.05 | 5.76 | 6.27 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 81.63 | 75.21 | 68.41 | 132.16 | 132.71 |
| מחזור מלאי | 319.72 | 307.77 | 829.30 | 837.12 | 1,225.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 17,371.82 | 8,611.42 | 4,167.75 | 3,370.02 | 119.47 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.86 | 0.79 | 0.87 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.13 | 56.71 | 58.51 | 55.86 | 54.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.46 | 60.38 | 63.40 | 58.19 | 56.63 |
| ימי מלאי | 1.14 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0.30 |
| ימי אשראי מספקים | 4.47 | 4.85 | 5.34 | 2.76 | 2.75 |
| מחזור תפעולי | 54.61 | 61.57 | 63.84 | 58.63 | 56.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 119.74 | 86.77 | 97.19 | 69.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 86.85 | 96.93 | 69.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 119.74 | 0 | 0.26 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 10.46 | 11.77 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 380.64 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 9.05% | 15.22% | 7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.75 | 16.35 | 10.41 | -5,302.66 | 12.81 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 2.33 | 2.19 | 1.48 | 2.27 |
| מכפיל הון | 2.82 | 2.59 | 2.14 | 1.66 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 11.05 | 6.57 | 12.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.24 | 11.06 | 6.55 | 12.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.61 | -0.00 | 52.94 | 1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 2.59 | 2.14 | 1.66 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 3.84 | 5.63 | 3.94 | 2.10 | 4.94 |
| שווי חברה | 4.47B | 6.44B | 4.17B | 2.19B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 5.63 | 3.94 | 2.10 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.88 | 1.26 | 0.65 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 6.33 | 2.89 | 7.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.45 | 6.33 | 2.88 | 7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 381.69 | 427.13 | 449.34 | 383.46 | 379.41 |
| הון עצמי למניה | 381.69 | 427.13 | 449.35 | 383.57 | 379.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.57 | 0.32 | 1.03 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 527.95 | 474.73 | 437.50 | 430.22 | 392.54 |
| רווח נקי למניה | 74.82 | 67.66 | 92.18 | -0.12 | 69.70 |
| נטל מס | 0.42 | 0.43 | 0.68 | -0.03 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.03 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | 0.94 | 0 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY