Mobile Factory (3912) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.50M | 658.00M | 761.29M | 560.40M | 656.05M |
| רווח נקי | 488.46M | 699.12M | 27.94M | 809.34M | 777.16M |
| פחת והפחתות | 503.00K | 1.87M | 101.41M | 19.22M | 35.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.33M | -36.53M | -26.41M | -63.94M | -20.64M |
| יתרת לקוחות | 9.30M | -38.49M | -48.48M | -114.68M | -15.85M |
| מלאי | -3.38M | 47.00K | -776.00K | 943.00K | -1.79M |
| יתרת ספקים | -2.48M | 11.46M | 3.32M | -468.00K | -569.00K |
| הון חוזר אחר | 6.89M | -9.54M | 19.52M | 50.27M | -2.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 365.20M | -5.89M | 686.29M | -204.23M | -135.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | -29.36M | -565.15M | -48.51M | -10.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.00M | 0 | -37.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -562.51M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.62B | 0 | 0 | -52.50M | -10.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.36M | -642.00K | 3.99M | 37.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -813.41M | -313.08M | -185.40M | -392.77M | -300.57M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -391.75M | -250.67M | -185.40M | -392.77M | -350.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -421.66M | -62.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 479.00K | 0 | 0 | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.15B | 3.11B | 2.80B | 2.78B | 2.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.61B | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.07M | 316.14M | 10.74M | 119.12M | 344.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.11B | 2.80B | 2.78B | 2.67B | 2.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.15B | 3.11B | 2.80B | 2.78B | 2.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 658.57M | 759.29M | 560.40M | 618.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.50M | 658.57M | 761.29M | 560.40M | 656.05M |
| הוצאות הוניות | -864.50M | 0 | -2.00M | 0 | -37.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY