MKSystem Corp. (3910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.34 | 1.25 | 1.42 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.32 | 1.21 | 1.32 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.67 | 0.50 | 0.70 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.48 | 0.15 | -0.15 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.64 | 0.23 | -0.31 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 1.16 | 0.42 | -0.52 | 1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.20M | 130.00M | -496.07M | -305.89M | 199.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.93 | 1.80 | 1.64 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.64 | 0.62 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.45 | 0.47 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.52 | 4.02 | 3.17 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.06 | 0.45 | -0.43 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.80 | 20.28 | -2.21 | -62.08 | 80.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.54 | 0.72 | 0.69 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.44 | 156.96 | 223.66 | 245.43 | 94.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.14 | 1.84 | -2.85 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.22% | 45.22% | 38.38% | 32.51% | 47.06% |
| שיעור EBIT | 10.72% | 7.97% | -2.63% | -23.37% | 8.03% |
| שיעור EBITDA | 22.57% | 20.06% | 9.87% | -8.18% | 21.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.54% | 7.62% | -0.71% | -13.19% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.41% | 7.60% | -2.95% | -23.59% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.04% | 7.88% | -3.60% | -25.32% | 5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.10% | 7.91% | -3.57% | -25.29% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.36% | 103.75% | 122.12% | 107.37% | 63.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.85% | 99.74% | 413.45% | 178.86% | 103.63% |
| תשואה על הנכסים | 15.47% | 11.27% | -4.42% | -26.13% | 5.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.75% | 28.44% | -17.76% | -82.77% | 9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.29% | 21.42% | -1.59% | -22.49% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.29% | 14.00% | -1.10% | -16.17% | 6.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.18% | 13.96% | -5.81% | -38.67% | 8.63% |
| תשואת רווחים | 19.03% | 16.47% | -7.09% | -34.79% | 6.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 4.82 | 4.06 | 4.68 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 53.20 | 19.72 | 16.72 | 28.42 | 19.30 |
| מחזור מלאי | 36.26 | 79.77 | 39.37 | 17.86 | 25.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.13 | 31.66 | 27.95 | 20.83 | 11.13 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.43 | 1.23 | 1.03 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.95 | 9.57 | 9.02 | 6.38 | 8.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.41 | 61.74 | 77.43 | 85.67 | 60.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.21 | 75.67 | 89.99 | 78.07 | 64.66 |
| ימי מלאי | 10.07 | 4.58 | 9.27 | 20.44 | 14.32 |
| ימי אשראי מספקים | 6.86 | 18.51 | 21.83 | 12.84 | 18.91 |
| מחזור תפעולי | 60.27 | 80.25 | 99.26 | 98.51 | 78.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.90 | 131.13 | 50.87 | -58.36 | 113.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.52 | 129.82 | 48.61 | -124.54 | 9.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 1.31 | 2.26 | 66.18 | 103.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 2.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.09 | 24.77 | 8.14 | -0.79 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 82.79 | 100.38 | 22.50 | -0.88 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.85 | 0.23 | -0.24 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.22 | 0.08 | -0.12 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.01% | 45.23% | 15.78% | -35.18% | 2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.25 | 6.07 | -14.10 | -2.87 | 15.51 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.73 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.73 | 2.50 | 2.38 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.99 | 2.21 | 6.34 | -2.84 | 41.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 2.19 | 6.06 | -6.07 | 3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.73 | 2.50 | 2.38 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.27 | 2.52 | 6.99 | -11.74 | 3.47 |
| שווי חברה | 1.66B | 1.65B | 2.27B | 2.54B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.27 | 2.52 | 6.99 | -11.74 | 3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 0.96 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.73 | 2.34 | 8.60 | -3.75 | 40.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 2.31 | 8.22 | -8.01 | 3.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.79 | 86.83 | 5.58 | -2.63 | 120.64 |
| הון עצמי למניה | 164.37 | 166.25 | 122.97 | 148.82 | 279.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.04 | -0.21 | -0.07 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 597.49 | 599.93 | 606.21 | 486.40 | 528.32 |
| רווח נקי למניה | 59.96 | 47.28 | -21.85 | -123.17 | 26.82 |
| נטל מס | 0.96 | 1.04 | 1.22 | 1.07 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 1.12 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 2.77 | -2.33 | 0.51 | 4.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY