MKSystem Corp. (3910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 711.71M | 276.07M | -316.74M | 617.25M | 493.73M |
| רווח נקי | 256.61M | -118.57M | -668.53M | 145.58M | 91.40M |
| פחת והפחתות | 393.66M | 411.12M | 401.02M | 391.59M | 415.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.34M | -32.30M | -168.42M | 13.54M | 24.69M |
| יתרת לקוחות | 135.86M | -246.69M | -56.00M | -32.93M | -7.64M |
| מלאי | 29.13M | 30.67M | -55.08M | -17.04M | -32.12M |
| יתרת ספקים | -30.83M | 58.59M | -15.95M | 17.00M | 16.63M |
| הון חוזר אחר | -42.82M | 125.13M | -40.71M | 46.51M | 47.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.90M | 15.82M | 119.18M | 66.55M | -38.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.58M | -234.14M | -353.44M | -557.42M | -472.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -170.21M | -234.52M | -359.21M | -563.37M | -490.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.09M | 20.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.36M | 377.00K | 5.78M | -1.14M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.27M | -147.38M | 772.62M | 88.45M | -177.55M |
| פירעון חוב | -363.62M | -123.19M | 815.90M | 131.74M | -107.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.65M | -21.65M | -43.27M | -43.29M | -43.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.55M | -1.00K | -1.00K | -27.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 751.19M | 606.32M | 711.78M | 609.34M | 461.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 144.86M | -105.46M | 102.44M | 148.28M | -156.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 606.32M | 711.78M | 609.34M | 461.05M | 617.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 751.19M | 606.32M | 711.78M | 609.34M | 461.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 704.62M | 263.80M | -350.83M | 497.63M | 444.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 711.71M | 276.07M | -316.74M | 617.25M | 493.73M |
| הוצאות הוניות | -7.09M | -12.27M | -34.09M | -119.62M | -48.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY