Silicon Studio Corp. (3907) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 3.39 | 3.91 | 2.62 | 1.90 |
| יחס מהיר | 3.90 | 3.23 | 3.89 | 2.19 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 2.25 | 2.35 | 1.47 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.18 | 0.12 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.46 | 1.14 | 1.32 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.45B | 1.27B | 1.28B | 1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.51 | 1.44 | 1.80 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -1.18 | 1.57 | 1.76 | 2.59 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -92.50 | 49.33 | 44.67 | 39.67 | 63.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.53 | 124.96 | 95.36 | 153.12 | 201.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.83 | -6.10 | -5.09 | -3.82 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.43% | 43.95% | 47.10% | 42.78% | 44.26% |
| שיעור EBIT | -4.45% | 3.44% | 3.58% | 5.07% | 8.47% |
| שיעור EBITDA | -3.06% | 4.74% | 4.92% | 6.17% | 10.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.45% | 3.44% | 3.58% | 5.23% | 8.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.32% | 4.62% | 2.89% | 4.98% | 6.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.80% | 4.79% | 1.92% | 4.39% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.80% | 4.76% | 1.92% | 4.39% | 5.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.05% | 103.52% | 66.67% | 88.11% | 82.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.46% | 134.46% | 80.60% | 95.38% | 81.10% |
| תשואה על הנכסים | -11.15% | 7.35% | 3.03% | 6.33% | 7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.45% | 11.11% | 4.37% | 11.37% | 14.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.82% | 7.06% | 7.18% | 11.15% | 20.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.09% | 6.64% | 4.59% | 9.42% | 13.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.40% | 7.49% | 3.12% | 6.37% | 7.46% |
| תשואת רווחים | -6.32% | 9.50% | 3.26% | 6.87% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 6.95 | 5.16 | 6.92 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 117.86 | 37.11 | 25.70 | 50.12 | 32.23 |
| מחזור מלאי | 176.79 | 21.73 | 329.83 | 5.99 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.13 | 41.38 | 44.01 | 41.40 | 22.55 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.54 | 1.57 | 1.44 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 2.71 | 2.38 | 2.98 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.30 | 59.47 | 57.64 | 106.38 | 113.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.33 | 52.51 | 70.74 | 52.74 | 57.14 |
| ימי מלאי | 2.06 | 16.80 | 1.11 | 60.93 | 67.80 |
| ימי אשראי מספקים | 3.10 | 9.84 | 14.20 | 7.28 | 11.32 |
| מחזור תפעולי | 60.39 | 69.30 | 71.84 | 113.66 | 124.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.31 | 32.74 | 41.92 | 195.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 104.19 | 22.42 | 32.22 | 181.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.11 | 10.32 | 9.70 | 13.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.68 | 0.77 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.07 | 3.17 | 4.32 | 14.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.94 | 3.17 | 4.32 | 14.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.35 | 0.28 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.19% | 2.86% | 3.19% | 13.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.59 | 10.53 | 30.64 | 14.56 | 15.04 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.50 | 0.59 | 0.64 | 0.85 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.17 | 1.34 | 1.66 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.58 | 35.02 | 31.32 | 7.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.73 | 23.98 | 24.07 | 6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.05 | -0.49 | -0.69 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.17 | 1.34 | 1.66 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | -23.75 | 4.53 | 6.90 | 6.55 | 5.92 |
| שווי חברה | 3.07B | 923.53M | 1.27B | 1.84B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.21 | 4.53 | 6.90 | 6.55 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.21 | 0.34 | 0.40 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.23 | 20.16 | 19.78 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.87 | 13.81 | 15.20 | 4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 539.53 | 657.56 | 563.29 | 602.42 | 574.82 |
| הון עצמי למניה | 555.93 | 675.42 | 586.42 | 609.35 | 587.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.03 | 0.33 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1,513.68 | 1,567.59 | 1,331.19 | 1,577.59 | 1,555.14 |
| רווח נקי למניה | -87.80 | 75.05 | 25.62 | 69.28 | 87.58 |
| נטל מס | 1.09 | 1.04 | 0.67 | 0.88 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.34 | 0.81 | 0.98 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.31 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.56 | 1.28 | 0.61 | 2.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY