Silicon Studio Corp. (3907) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.00M | 92.00M | 121.00M | 566.00M | 107.00M |
| רווח נקי | 206.00M | 72.00M | 200.00M | 254.00M | -101.00M |
| פחת והפחתות | 56.00M | 50.00M | 50.00M | 74.00M | 82.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.00M | -96.00M | -49.00M | 140.00M | 136.00M |
| יתרת לקוחות | 126.00M | -88.00M | 47.00M | -72.00M | 30.00M |
| מלאי | 314.00M | 8.00M | 33.00M | -14.00M | -79.00M |
| יתרת ספקים | -12.00M | 25.00M | -26.00M | 50.00M | -75.00M |
| הון חוזר אחר | -327.00M | -41.00M | -103.00M | 176.00M | 260.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.00M | 66.00M | -80.00M | 98.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.00M | -82.00M | -8.00M | -8.00M | -125.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00M | -88.00M | -28.00M | -39.00M | -136.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.00M | 30.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00M | 7.00M | 1.00M | 55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.00M | -276.00M | -289.00M | 93.00M | 120.00M |
| פירעון חוב | 74.00M | -171.00M | -141.00M | 13.00M | 101.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 82.00M | 19.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -104.00M | -147.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.20B | 1.51B | 1.68B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00M | -42.00M | 5.00M | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 384.00M | -308.00M | -171.00M | 651.00M | 103.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.51B | 1.68B | 1.03B | 926.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.20B | 1.51B | 1.68B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.00M | 63.00M | 94.00M | 536.00M | 82.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.00M | 92.00M | 121.00M | 566.00M | 107.00M |
| הוצאות הוניות | -36.00M | -29.00M | -27.00M | -30.00M | -25.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY