Datasection, Inc. (3905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 0.74 | 1.71 | 1.92 | 1.95 |
| יחס מהיר | 2.27 | 0.71 | 1.70 | 1.88 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.28 | 0.05 | 1.28 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | -0.17 | 0.37 | -0.58 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.55 | 0.25 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.07 | -12.82 | 0.39 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.50B | -802.01M | 6.07B | 732.74M | 410.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.30 | 0.02 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.93 | 1.48 | 1.94 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 20.33 | -0.21 | 8.00 | -1.19 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 355.93 | -11.97 | 126.46 | -18.54 | -3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.90 | 80.59 | 23.63 | 83.28 | 104.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -3.79 | 0.03 | 0.52 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.17% | 39.26% | 18.69% | 31.46% | 40.83% |
| שיעור EBIT | 22.23% | -16.86% | 10.55% | -48.82% | -25.16% |
| שיעור EBITDA | 23.79% | -7.57% | 12.25% | -39.20% | 11.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.23% | -16.86% | 10.55% | -9.69% | -2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.83% | -21.41% | 10.81% | -49.34% | -25.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.95% | -22.26% | 8.34% | -56.60% | -27.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.97% | -22.27% | 8.35% | -56.46% | -27.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.64% | 103.97% | 77.15% | 114.70% | 106.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.66% | 127.02% | 102.45% | 509.02% | 901.00% |
| תשואה על הנכסים | 21.36% | -14.26% | 9.80% | -33.32% | -12.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.80% | -27.47% | 14.47% | -64.59% | -21.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.26% | -18.26% | 18.05% | -8.76% | -1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.85% | -12.85% | 13.68% | -6.50% | -1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.33% | -33.28% | 10.90% | -40.16% | -14.66% |
| תשואת רווחים | 11.52% | -3.88% | 9.09% | -11.93% | -13.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.10 | 3.00 | 3.45 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 |
| מחזור מלאי | 182.07 | 28.35 | 296.12 | 24.46 | 13.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.46 | 7.23 | 6.71 | 5.82 | 7.87 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 0.64 | 1.18 | 0.59 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.22 | 8.04 | 11.54 | 1.91 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.61 | 101.89 | 122.91 | -22.63 | 132.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.61 | 89.01 | 121.68 | 105.77 | 106.32 |
| ימי מלאי | 2.00 | 12.88 | 1.23 | 14.92 | 26.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 143.32 | 0 |
| מחזור תפעולי | 84.61 | 101.89 | 122.91 | 120.69 | 132.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.76 | -202.51 | 22.23 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.13 | -393.28 | -24.04 | -20.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.37 | 190.77 | 46.27 | 20.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.13 | 1.94 | -1.08 | -121.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.89 | -1.06 | 0.48 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.89 | -1.06 | 0.48 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -9.01 | 0.27 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.05% | -30.97% | -3.41% | -7.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.98 | -25.80 | 11.00 | -8.39 | -7.19 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 5.74 | 0.92 | 4.75 | 1.98 |
| מכפיל הון | 2.36 | 7.09 | 1.59 | 5.42 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -95.26 | -3.23 | -29.33 | -12.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -202.65 | -6.27 | 31.71 | 1,574.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.46 | -0.03 | -0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 7.09 | 1.59 | 5.42 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | -79.69 | 7.52 | -11.59 | 17.14 |
| שווי חברה | 47.06B | 17.75B | 30.94B | 10.13B | 3.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | -79.69 | 7.52 | -11.59 | 17.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 6.03 | 0.92 | 4.54 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -100.02 | -3.24 | -28.08 | -13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -212.77 | -6.30 | 30.36 | 1,601.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 740.39 | -12.88 | 681.74 | 89.14 | 119.53 |
| הון עצמי למניה | 827.89 | 136.12 | 798.23 | 130.16 | 170.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | -0.04 | 0.23 | -0.14 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1,251.44 | 168.00 | 1,385.01 | 148.55 | 132.26 |
| רווח נקי למניה | 224.64 | -37.40 | 115.47 | -84.07 | -36.45 |
| נטל מס | 0.79 | 1.04 | 0.77 | 1.15 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.27 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.56 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.13 | -1.75 | -0.30 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY