Datasection, Inc. (3905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.41M | -4.91B | 333.60M | 2.42M | 113.09M |
| רווח נקי | -654.99M | 2.80B | -1.26B | -530.29M | 2.44M |
| פחת והפחתות | 273.30M | 572.05M | 214.41M | 249.09M | 214.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 197.05M | -8.94B | 382.98M | -189.48M | -151.23M |
| יתרת לקוחות | 66.53M | -10.46B | -58.00M | -47.68M | -174.00M |
| מלאי | 7.44M | -13.33M | 31.67M | -19.27M | -12.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 123.08M | 1.53B | 409.57M | -122.53M | 35.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.23M | 651.89M | 997.91M | 473.10M | 47.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -8.30B | -569.26M | -255.77M | -304.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -5.11B | -694.36M | -296.82M | -189.99M |
| רכישות, נטו | -250.22M | -19.21M | 16.86M | 0 | -37.96M |
| רכישת השקעות | -27.33M | -842.00K | 0 | -35.22M | -39.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.34M | 11.16M | 155.15M | 114.92M | 47.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.05M | -3.19B | -46.91M | -38.65M | -84.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.55M | 13.12B | 382.96M | 242.02M | 28.31M |
| פירעון חוב | 100.03M | -25.30M | -282.27M | 275.50M | 27.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 87.27M | 13.15B | 704.00M | 2.20M | 9.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.00K | -137.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.70M | -4.97M | -38.77M | -35.67M | -8.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 505.04M | 417.81M | 1.66B | 1.42B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.80M | 11.15M | 96.88M | 6.15M | -59.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15B | -87.23M | 244.18M | -5.18M | -222.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 505.04M | 1.42B | 1.42B | 1.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 505.04M | 417.81M | 1.66B | 1.42B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -177.43M | -9.54B | -203.17M | -84.27M | 63.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.41M | -4.91B | 333.60M | 2.42M | 113.09M |
| הוצאות הוניות | -94.02M | -4.63B | -536.77M | -86.69M | -49.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY